Kathrein Sustainable Euro Bond R A/  AT0000779764  /

Fonds
NAV6/14/2024 Chg.-0.1100 Type of yield Investment Focus Investment company
99.0100EUR -0.11% paying dividend Bonds Europe Raiffeisen KAG 

Investment strategy

Der Kathrein Sustainable Euro Bond ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Der Investmentfonds investiert auf Einzeltitelbasis ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden. Dabei veranlagt der Fonds zumindest 51 % des Fondsvermögens in EUR denominierte Anleihen und zumindest 80 % des Fondsvermögens in EUR denominierte Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente, die jeweils von einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union einschließlich seiner Gebietskörperschaften, von einem Drittstaat oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedsstaaten angehören, begeben oder garantiert werden und deren Rating (beziehungsweise im Falle von nicht gerateten Anleihen das Rating des Emittenten) mindestens Investmentgrade (Standard & Poor's BBB-, Moody's Baa3, Fitch BBB- oder vergleichbare Ratings von anderen Ratinganbietern/Ratingeinschätzungen) beträgt.
 

Investment goal

Der Kathrein Sustainable Euro Bond ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Der Investmentfonds investiert auf Einzeltitelbasis ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Europe
Branch: Government Bonds
Benchmark: 100% JPM GBI EMU
Business year start: 9/1
Last Distribution: 11/15/2023
Depository bank: Raiffeisen Bank International AG
Fund domicile: Austria
Distribution permission: Austria, Germany
Fund manager: TEAM
Fund volume: 82.98 mill.  EUR
Launch date: 7/15/1999
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 0.50%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Raiffeisen KAG
Address: Mooslackengasse 12, 1190, Wien
Country: Austria
Internet: www.rcm.at
 

Assets

Cash
 
80.24%
Bonds
 
19.76%

Countries

Italy
 
20.18%
Spain
 
16.03%
France
 
11.17%
Luxembourg
 
10.21%
Austria
 
8.27%
Others
 
34.14%

Currencies

Euro
 
99.99%
Others
 
0.01%