ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Kathrein Sustainable Euro Bond R A/  AT0000779764  /

Fonds
Стоимость чистых активов14.06.2024 Изменение-0.1100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
99.0100EUR -0.11% paying dividend Bonds Europe Raiffeisen KAG ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1999 - - - - - - - -0.35 0.12 -0.22 -0.86 -0.31 -
2000 -0.82 0.71 0.61 0.36 -0.90 0.32 0.25 -0.24 0.28 0.82 1.36 2.39 +5.22%
2001 0.63 0.61 1.31 -1.45 -0.63 0.77 0.71 1.78 1.03 3.19 -1.05 -0.50 +6.48%
2002 -0.30 0.00 -0.30 0.82 -0.20 1.72 1.49 2.06 2.31 -1.13 0.25 3.06 +10.11%
2003 1.17 1.21 -1.02 0.17 3.22 0.19 -1.34 0.24 1.35 -1.73 -0.16 1.41 +4.73%
2004 0.32 1.48 1.42 -1.48 -0.19 -0.44 0.69 2.09 0.47 1.15 1.19 0.53 +7.40%
2005 1.33 -0.77 0.14 1.89 0.91 1.18 -0.33 0.46 -0.04 -0.48 0.04 0.75 +5.17%
2006 -0.54 0.06 -0.54 -0.23 0.15 -0.60 0.47 1.21 0.62 -0.38 0.29 -0.58 -0.08%
2007 -0.12 0.90 -0.49 0.05 0.08 -0.16 0.23 1.02 -0.51 0.47 0.94 -0.96 +1.44%
2008 1.18 0.59 -0.97 0.33 0.36 0.55 -0.05 1.55 0.25 2.86 3.69 1.45 +12.37%
2009 -1.85 0.21 1.02 0.98 -1.63 0.98 1.27 0.61 1.02 -0.74 0.85 -0.82 +1.85%
2010 -0.24 1.58 0.65 -1.28 3.62 -0.97 0.48 2.99 -1.29 -0.48 -2.93 -0.65 +1.30%
2011 -0.18 -0.09 -0.44 -0.84 1.50 -0.34 0.06 4.87 0.40 -1.88 -5.11 5.40 +2.97%
2012 1.76 1.43 -0.97 -0.08 1.47 -1.28 2.21 0.41 0.64 0.81 1.86 0.94 +9.53%
2013 -0.62 -0.82 0.88 2.92 -1.23 -1.84 0.24 -0.34 0.24 1.18 0.38 -1.06 -0.15%
2014 1.85 1.44 0.77 0.81 1.33 1.09 0.99 2.14 -0.11 -0.16 1.44 1.48 +13.84%
2015 2.50 1.18 0.81 -1.10 -2.31 -2.46 1.94 -0.76 1.22 1.05 0.78 -1.26 +1.47%
2016 1.26 0.95 0.63 -0.80 0.61 1.53 0.59 0.18 0.03 -1.68 -1.42 0.67 +2.53%
2017 -2.18 0.74 -0.49 0.44 0.48 -0.39 -0.09 0.30 -0.55 1.03 0.12 -0.46 -1.10%
2018 -0.26 -0.20 1.01 -0.11 -2.75 1.26 -0.25 -0.67 0.36 -1.30 0.60 1.12 -1.27%
2019 0.86 -0.07 1.52 -0.01 0.71 2.28 1.24 2.25 -0.66 -0.91 -0.57 -0.11 +6.65%
2020 0.92 0.20 -1.88 -0.78 0.70 0.57 1.03 -0.58 1.18 0.69 0.11 -0.16 +1.96%
2021 -0.43 -1.52 0.16 -0.62 -0.16 -0.04 1.35 -0.10 -1.25 -0.26 -0.14 -0.54 -3.52%
2022 -0.45 -1.46 0.09 -1.27 -1.10 -1.19 1.42 -3.77 -2.08 0.53 0.77 -1.56 -9.72%
2023 0.20 -0.30 -0.06 -0.41 -0.11 0.84 0.05 0.08 -0.89 0.28 1.62 3.44 +4.77%
2024 -1.83 -0.21 0.93 -0.02 0.03 -0.04 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.32% 3.56% 3.08% 3.05% 3.38%
Коэффициент Шарпа -1.89 -0.66 0.07 -2.09 -1.46
Лучший месяц +3.44% +3.44% +3.44% +3.44% +3.44%
Худший месяц -1.83% -1.83% -1.83% -3.77% -3.77%
Максимальный убыток -1.75% -2.61% -2.61% -13.22% -14.26%
Outperformance +0.05% - -0.63% +0.93% +0.78%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Kathrein Sustainable Euro Bond I... reinvestment 184.8200 +4.17% -7.15%
Kathrein Sustainable Euro Bond R... paying dividend 99.0100 +3.94% -7.71%
Kathrein Sustainable Euro Bond R... reinvestment 180.6700 +3.95% -7.71%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -1.16%
6 месяцев  
+0.68%
1 год  
+3.94%
3 года
  -7.71%
5 лет
  -5.94%
10 лет  
+6.11%
С самого начала  
+116.03%
Год
2023  
+4.77%
2022
  -9.72%
2021
  -3.52%
2020  
+1.96%
2019  
+6.65%
2018
  -1.27%
2017
  -1.10%
2016  
+2.53%
2015  
+1.47%
 

Дивиденды

15.11.2023 2.50 EUR
15.11.2022 1.25 EUR
15.11.2021 1.00 EUR
16.11.2020 1.00 EUR
15.11.2019 1.40 EUR
15.11.2018 2.00 EUR
15.11.2017 2.60 EUR
15.11.2016 3.00 EUR
16.11.2015 3.25 EUR
17.11.2014 3.25 EUR
15.11.2013 3.25 EUR
15.11.2012 4.00 EUR
15.11.2011 3.85 EUR
15.11.2010 4.20 EUR
16.11.2009 4.40 EUR
17.11.2008 4.80 EUR
15.11.2007 4.20 EUR
15.11.2006 4.00 EUR
15.11.2005 4.00 EUR
15.11.2004 4.10 EUR
17.11.2003 5.00 EUR
15.11.2002 5.00 EUR
15.11.2001 5.10 EUR
13.11.2000 5.50 EUR
08.11.1999 0.61 EUR