NAV14.06.2024 Zm.-0,2000 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
184,8200EUR -0,11% z reinwestycją Obligacje Europa Raiffeisen KAG 
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Europa
Branża: Obligacje skarbowe
Benchmark: 100% JPM GBI EMU
Początek roku obrachunkowego: 01.09
Last Distribution: 15.11.2022
Bank depozytariusz: Raiffeisen Bank International AG
Kraj pochodzenia funduszu: Austria
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy
Zarządzający funduszem: TEAM
Aktywa: 82,98 mln  EUR
Data startu: 01.09.2009
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,30%
Minimalna inwestycja: 250 000,00 EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Raiffeisen KAG
Adres: Mooslackengasse 12, 1190, Wien
Kraj: Austria
Internet: www.rcm.at
 

Aktywa

Gotówka
 
80,24%
Obligacje
 
19,76%

Kraje

Włochy
 
20,18%
Hiszpania
 
16,03%
Francja
 
11,17%
Luxemburg
 
10,21%
Austria
 
8,27%
Inne
 
34,14%

Waluty

Euro
 
99,99%
Inne
 
0,01%