ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Kathrein Corporate Bond R A/  AT0000779780  /

Fonds
Стоимость чистых активов21.06.2024 Изменение-0.0800 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
91.8900EUR -0.09% paying dividend Bonds Worldwide Raiffeisen KAG ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1999 - - - - - - - -0.65 -0.59 -0.36 -1.15 -0.38 -
2000 -0.52 0.31 0.82 -0.03 -1.15 0.21 0.42 -0.43 0.81 -0.05 0.68 2.21 +3.29%
2001 1.34 0.59 1.22 -1.27 -0.11 0.86 0.47 1.59 -0.02 1.94 -0.61 -0.40 +5.69%
2002 -0.30 0.13 0.21 0.73 -0.31 1.36 0.93 1.73 1.80 -1.38 0.97 3.35 +9.53%
2003 1.21 1.45 -0.62 1.17 3.12 0.40 -0.16 -0.07 1.80 -1.45 0.25 1.35 +8.71%
2004 0.46 1.44 1.49 -1.15 -0.50 -0.10 0.49 2.18 0.49 1.23 1.06 0.43 +7.75%
2005 1.17 -0.29 -0.13 1.65 0.74 1.25 -0.07 0.34 -0.06 -0.61 -0.10 0.48 +4.43%
2006 -0.59 -0.10 -0.23 0.04 0.41 -0.85 0.53 1.05 0.48 -0.20 0.48 -0.49 +0.53%
2007 0.11 1.01 -0.21 0.16 0.18 -0.21 -0.40 0.80 -0.39 0.36 -0.28 -1.27 -0.17%
2008 0.49 -0.06 -2.05 2.04 0.61 -0.15 -0.82 1.32 -4.91 -2.50 1.86 1.46 -2.91%
2009 0.38 0.75 -0.12 2.06 2.09 2.32 2.72 1.05 1.20 0.19 1.74 -0.36 +14.89%
2010 1.26 1.10 0.54 0.52 1.05 0.35 0.16 2.39 -1.26 -0.35 -1.55 -0.38 +3.81%
2011 -0.72 0.75 -0.68 0.31 1.47 -0.62 0.80 1.47 -0.79 1.28 -3.56 2.55 +2.14%
2012 2.34 1.35 -0.10 -0.16 0.83 -1.14 1.91 1.09 0.03 0.90 0.99 0.73 +9.09%
2013 -1.27 0.17 0.74 0.75 -0.75 -1.48 0.35 -0.13 0.18 0.76 0.11 -1.18 -1.77%
2014 1.42 0.90 0.21 0.63 1.54 0.69 0.59 1.59 0.21 0.47 0.76 0.62 +10.04%
2015 1.14 0.77 -0.28 -0.31 -1.14 -1.51 0.63 -0.80 -0.37 1.10 0.97 -1.25 -1.08%
2016 0.96 1.12 1.13 0.24 0.15 1.62 1.51 0.42 0.20 -1.34 -0.75 0.22 +5.59%
2017 -0.79 1.69 -1.21 0.29 0.19 -1.06 0.51 0.55 -0.69 1.23 -0.30 -0.43 -0.08%
2018 -0.16 -0.09 -0.18 -0.18 1.17 -0.48 -0.30 0.39 -0.87 -0.12 -0.40 0.23 -1.00%
2019 0.50 0.81 1.55 0.57 0.30 1.46 1.45 1.34 -1.37 -0.65 0.06 0.04 +6.17%
2020 0.77 0.18 -7.69 1.20 0.48 1.51 1.48 0.12 0.58 0.94 0.97 0.03 +0.21%
2021 0.13 -0.76 -0.12 0.07 -0.12 0.17 1.27 -0.27 -1.20 -0.47 -0.61 -0.07 -1.97%
2022 -0.87 -2.80 -1.38 -1.20 -1.31 -2.94 3.02 -4.90 -3.08 0.14 2.60 -0.27 -12.50%
2023 1.33 0.01 -0.63 0.11 -0.32 0.80 0.71 0.07 0.06 0.22 2.10 3.78 +8.48%
2024 -1.41 -0.27 1.15 0.12 0.30 0.25 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.56% 2.57% 2.51% 2.87% 3.15%
Коэффициент Шарпа -1.34 -0.91 1.35 -2.05 -1.56
Лучший месяц +3.78% +3.78% +3.78% +3.78% +3.78%
Худший месяц -1.41% -1.41% -1.41% -4.90% -7.69%
Максимальный убыток -1.88% -2.36% -2.36% -17.33% -18.03%
Outperformance -0.03% - -2.66% +1.85% -2.27%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Kathrein Corporate Bond I T reinvestment 178.6100 +7.43% -5.51%
Kathrein Corporate Bond R A paying dividend 91.8900 +7.11% -6.36%
Kathrein Corporate Bond R T reinvestment 170.9000 +7.11% -6.36%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.13%
6 месяцев  
+0.68%
1 год  
+7.11%
3 года
  -6.36%
5 лет
  -5.86%
10 лет  
+7.26%
С самого начала  
+104.26%
Год
2023  
+8.48%
2022
  -12.50%
2021
  -1.97%
2020  
+0.21%
2019  
+6.17%
2018
  -1.00%
2017
  -0.08%
2016  
+5.59%
2015
  -1.08%
 

Дивиденды

15.02.2024 3.40 EUR
15.02.2023 0.50 EUR
15.02.2022 0.50 EUR
15.02.2021 0.53 EUR
17.02.2020 1.29 EUR
15.02.2019 0.74 EUR
15.02.2018 0.85 EUR
15.02.2017 1.13 EUR
15.02.2016 1.60 EUR
16.02.2015 2.10 EUR
17.02.2014 2.60 EUR
15.02.2013 4.40 EUR
15.02.2012 3.55 EUR
15.02.2011 5.35 EUR
15.02.2010 6.89 EUR
16.02.2009 4.50 EUR
15.02.2008 4.50 EUR
15.02.2007 4.50 EUR
15.02.2006 5.50 EUR
15.02.2005 5.50 EUR
16.02.2004 5.50 EUR
17.02.2003 4.40 EUR
15.02.2002 4.52 EUR
15.02.2001 4.65 EUR
08.02.2000 1.40 EUR