NAV2024. 05. 31. Vált.-0,3000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
66,4100EUR -0,45% Osztalékfizetés Vegyes alap Európa Allianz Gl.Investors 

Befektetési stratégia

Through its bond investments, the fund seeks to generate returns in line with the European bond markets it invests in, and through its investments in shares, the fund seeks to generate long-term capital growth. Min. 90% of Fund assets are invested in Sustainable Target Funds and / or in securities of companies that promote environmental or social characteristics or invest into sustainable investments. We invest primarily in Euro-denominated bonds that have good credit ratings and are issued by borrowers from industrialised countries. These bonds have an average duration (remaining maturity) of between zero and nine years. The proportion of bonds that are not denominated in Euro may only exceed 10% of the fund's assets if the currency risk is hedged accordingly. The proportion of bonds that do not have good credit ratings may not exceed 5% of the fund's assets. The proportion of bonds that were not issued by borrowers from industrialised countries may not exceed 10% of the fund's assets. We also invest min. 20% and max. 40% of the fund's assets, directly or through derivatives, in shares of companies that are based in Europe (including Turkey and Russia) for the most part. The proportion of the shares of companies that are not based in Europe (including Turkey and Russia) may not exceed 5% of the fund's assets.
 

Befektetési cél

Through its bond investments, the fund seeks to generate returns in line with the European bond markets it invests in, and through its investments in shares, the fund seeks to generate long-term capital growth. Min. 90% of Fund assets are invested in Sustainable Target Funds and / or in securities of companies that promote environmental or social characteristics or invest into sustainable investments.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Vegyes alap
Régió: Európa
Ágazat: Vegyes alap / Kötvényfókuszú
Benchmark: 70% BLOOMBERG Euro Aggregate 1-10 Year Total Return + 30% MSCI Europe Total Return Net (in EUR)
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: 2024. 03. 04.
Letétkezelő bank: State Street Bank International GmbH
Származási hely: Németország
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország
Alapkezelő menedzser: Marcus Stahlhacke
Alap forgalma: 3,47 mrd.  EUR
Indítás dátuma: 1994. 05. 02.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 3,00%
Max. Administration Fee: 0,90%
Minimum befektetés: 0,00 EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Allianz Gl.Investors
Cím: Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main
Ország: Németország
Internet: www.allianzgi.com
 

Eszközök

Kötvények
 
69,92%
Részvények
 
29,49%
Készpénz
 
0,59%

Országok

Franciaország
 
16,18%
Németország
 
14,10%
Dánia
 
9,51%
Svédország
 
9,15%
Hollandia
 
8,70%
Olaszország
 
7,75%
Svájc
 
7,36%
Spanyolország
 
5,19%
Amerikai Egyesült Államok
 
4,50%
Egyesült Királyság
 
3,02%
Supernational
 
2,98%
Írország
 
2,22%
Kanada
 
1,47%
Belgium
 
1,41%
Ausztria
 
1,00%
Egyéb
 
5,46%

Devizák

Euro
 
84,40%
Dán Korona
 
5,36%
Svéd Korona
 
5,14%
Svájci Frank
 
4,18%
Brit Font
 
0,77%
Egyéb
 
0,15%