Aegon High Yield Global Bond Fund, Euro (hedged) Class A, Cap
IE00B296X584
Aegon High Yield Global Bond Fund, Euro (hedged) Class A, Cap/ IE00B296X584 /
NAV2024. 09. 19. |
Vált.+0,0158 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
16,3312EUR |
+0,10% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
Aegon AM ▶ |
Befektetési stratégia
To maximise total return (income plus capital). Invests predominantly in high yield (higher risk) bonds, investment grade (lower risk) bonds and cash. Bonds will be issued by companies and governments worldwide. The Fund is actively managed. The Fund may also invest in derivatives (financial contracts whose value is linked to an underlying asset).
The Fund may invest up to 20% in emerging markets. In investment terms, this means those economies that are still developing. The Fund may invest up to 20% in contingent convertible bonds (CoCos) being a type of bond which has the potential to convert to equity dependent/contingent upon a specific event. Within the limits set out above, the Fund has discretion in its choice of investments and is not restricted by market sector. It may also hold a limited range of other investments and it is not constrained by any benchmark or index.
Befektetési cél
To maximise total return (income plus capital). Invests predominantly in high yield (higher risk) bonds, investment grade (lower risk) bonds and cash. Bonds will be issued by companies and governments worldwide. The Fund is actively managed. The Fund may also invest in derivatives (financial contracts whose value is linked to an underlying asset).
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained |
Üzleti év kezdete: |
11. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Citibank Depositary Services Ireland Limited |
Származási hely: |
Írország |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Thomas Hanson, Mark Benbow |
Alap forgalma: |
754,41 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2012. 05. 17. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,50% |
Max. Administration Fee: |
1,30% |
Minimum befektetés: |
1 000,00 EUR |
Deposit fees: |
0,50% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Aegon AM |
Cím: |
Aegonplein 6, 2591 TV, Den Haag |
Ország: |
Hollandia |
Internet: |
www.aegonam.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
97,65% |
Készpénz |
|
0,60% |
Részvények |
|
0,39% |
Egyéb |
|
1,36% |
Országok
Egyesült Királyság |
|
25,94% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
15,96% |
Olaszország |
|
11,37% |
Luxemburg |
|
8,05% |
Hollandia |
|
5,93% |
Franciaország |
|
4,22% |
Németország |
|
3,62% |
Svédország |
|
3,48% |
Jersey |
|
2,63% |
Görögország |
|
2,52% |
Ausztria |
|
2,00% |
Norvégia |
|
1,72% |
Törökország |
|
1,66% |
Csehország |
|
1,60% |
Mauritius |
|
1,40% |
Egyéb |
|
7,90% |