ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

K 69-Fonds (T) EUR/  AT0000A0DES8  /

Fonds
Стоимость чистых активов12.06.2024 Изменение+1.4500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
956.7400EUR +0.15% reinvestment Bonds Worldwide Allianz Invest KAG ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - 0.50 -0.02 0.09 -0.22 0.04 1.22 -0.48 -
2021 0.41 -0.16 1.06 -0.42 0.00 0.73 0.42 0.20 0.00 -0.19 0.53 0.11 +2.72%
2022 -0.37 -1.44 -0.09 0.35 -0.85 -1.23 2.59 -0.78 -1.78 0.24 0.64 -0.93 -3.67%
2023 0.91 -0.04 -0.25 0.15 0.85 -0.32 0.52 0.00 -0.07 -0.32 1.50 2.09 +5.12%
2024 0.02 -0.18 1.02 -0.16 0.28 0.24 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.19% 2.23% 2.36% 2.43% -%
Коэффициент Шарпа -0.45 0.31 0.35 -1.02 -
Лучший месяц +2.09% +2.09% +2.09% +2.59% +2.59%
Худший месяц -0.18% -0.18% -0.32% -1.78% -1.78%
Максимальный убыток -0.78% -0.78% -1.22% -4.26% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
K 69-Fonds (A) EUR paying dividend 681.8800 +4.56% +3.87%
K 69-Fonds (T) EUR reinvestment 956.7400 +4.56% +3.87%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.22%
6 месяцев  
+2.18%
1 год  
+4.56%
3 года  
+3.87%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+6.41%
Год
2023  
+5.12%
2022
  -3.67%
2021  
+2.72%
 

Дивиденды

19.04.2024 3.99 EUR
19.04.2023 2.53 EUR
07.04.2022 2.54 EUR
08.04.2021 3.42 EUR