Jyske SICAV High Y.Corp.Bd.EUR RD
LU1529111814
Jyske SICAV High Y.Corp.Bd.EUR RD/ LU1529111814 /
NAV03.06.2024 |
Diff.+0,2000 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
94,3400EUR |
+0,21% |
ausschüttend |
Anleihen
weltweit
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Angestrebt wird eine Rendite, die im Zeitverlauf mindestens die Entwicklung des globalen Markts für hochverzinsliche Unternehmensanleihen abbildet. Das Fondsvermögen wird vornehmlich direkt und indirekt in ein Portfolio hochverzinslicher Unternehmensanleihen investiert. Die Bonität der Anleihen wird mehrheitlich unterhalb der Investmentqualität liegen. Mit den Anleihen ist ein hohes Kreditrisiko verbunden. Grundsätzlich werden Anlagen inanderen Währungen als dem EUR gegen den EUR abgesichert.
Mindestens 80% des Fondsvermögens sind stets wie folgt investiert: a) in Anleihen, die an einer Börse oder am US-Markt für hochverzinsliche Anleihen gehandelt werden, der auch OTCFixed- Income-Markt genannt und von der FINRA (Financial Industry Regulatory Authority) reguliert wird, sowie b) in Rule-144-A-konforme Wertpapiere, die gemäss dem Securities Act von 1933 innerhalb von zwölf Monaten in bei der SEC registrierte Wertpapiere umgetauscht werden dürfen und die am OTC-Fixed-Income-Markt gehandelt werden. Der Fonds kann weniger als 20% seines Vermögens direkt in bedingte Wandelanleihen (CoCos) investieren. Der Fonds darf bis zu 10% seines Vermögens in nicht börsennotierte Instrumente anlegen. Der Subfonds wird nach spezifischen Grundsätzen für sozial verantwortliches Investieren (SRI) verwaltet. Das heisst, dass bestimmte Unternehmen oder Wertschriften ausgeschlossen sind.
Investmentziel
Angestrebt wird eine Rendite, die im Zeitverlauf mindestens die Entwicklung des globalen Markts für hochverzinsliche Unternehmensanleihen abbildet. Das Fondsvermögen wird vornehmlich direkt und indirekt in ein Portfolio hochverzinslicher Unternehmensanleihen investiert. Die Bonität der Anleihen wird mehrheitlich unterhalb der Investmentqualität liegen. Mit den Anleihen ist ein hohes Kreditrisiko verbunden. Grundsätzlich werden Anlagen in anderen Währungen als dem Euro gegen den Euro abgesichert.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Unternehmen |
Benchmark: |
50% ICE BofAML BB-B European Currency H. Y. Constrained Index (EUR) und 50% ICE BofAML BB-B US H.Y Constrained Index |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
03.05.2024 |
Depotbank: |
UBS Europe SE, Luxembourg |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Deutschland, Luxemburg |
Fondsmanager: |
Martin Nybye, Michael Holte Christensen, Mikael Munksgaard, Morten Borg |
Fondsvolumen: |
221,84 Mio.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
- |
Auflagedatum: |
07.02.2017 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
2,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,95% |
Mindestveranlagung: |
0,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
0,03% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
UBS Fund M. (LU) |
Adresse: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.ubs.com
|
Länder
USA |
|
28,20% |
Niederlande |
|
14,20% |
Frankreich |
|
10,60% |
Vereinigtes Königreich |
|
9,80% |
Deutschland |
|
7,80% |
Luxemburg |
|
5,80% |
Kanada |
|
5,40% |
Italien |
|
4,50% |
Spanien |
|
3,20% |
Sonstige |
|
10,50% |
Währungen
Euro |
|
51,50% |
US-Dollar |
|
42,50% |
Britisches Pfund |
|
6,00% |