NAV03.06.2024 Diff.+0,2000 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
94,3400EUR +0,21% ausschüttend Anleihen weltweit UBS Fund M. (LU) 

Investmentstrategie

Angestrebt wird eine Rendite, die im Zeitverlauf mindestens die Entwicklung des globalen Markts für hochverzinsliche Unternehmensanleihen abbildet. Das Fondsvermögen wird vornehmlich direkt und indirekt in ein Portfolio hochverzinslicher Unternehmensanleihen investiert. Die Bonität der Anleihen wird mehrheitlich unterhalb der Investmentqualität liegen. Mit den Anleihen ist ein hohes Kreditrisiko verbunden. Grundsätzlich werden Anlagen inanderen Währungen als dem EUR gegen den EUR abgesichert. Mindestens 80% des Fondsvermögens sind stets wie folgt investiert: a) in Anleihen, die an einer Börse oder am US-Markt für hochverzinsliche Anleihen gehandelt werden, der auch OTCFixed- Income-Markt genannt und von der FINRA (Financial Industry Regulatory Authority) reguliert wird, sowie b) in Rule-144-A-konforme Wertpapiere, die gemäss dem Securities Act von 1933 innerhalb von zwölf Monaten in bei der SEC registrierte Wertpapiere umgetauscht werden dürfen und die am OTC-Fixed-Income-Markt gehandelt werden. Der Fonds kann weniger als 20% seines Vermögens direkt in bedingte Wandelanleihen (CoCos) investieren. Der Fonds darf bis zu 10% seines Vermögens in nicht börsennotierte Instrumente anlegen. Der Subfonds wird nach spezifischen Grundsätzen für sozial verantwortliches Investieren (SRI) verwaltet. Das heisst, dass bestimmte Unternehmen oder Wertschriften ausgeschlossen sind.
 

Investmentziel

Angestrebt wird eine Rendite, die im Zeitverlauf mindestens die Entwicklung des globalen Markts für hochverzinsliche Unternehmensanleihen abbildet. Das Fondsvermögen wird vornehmlich direkt und indirekt in ein Portfolio hochverzinslicher Unternehmensanleihen investiert. Die Bonität der Anleihen wird mehrheitlich unterhalb der Investmentqualität liegen. Mit den Anleihen ist ein hohes Kreditrisiko verbunden. Grundsätzlich werden Anlagen in anderen Währungen als dem Euro gegen den Euro abgesichert.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Unternehmen
Benchmark: 50% ICE BofAML BB-B European Currency H. Y. Constrained Index (EUR) und 50% ICE BofAML BB-B US H.Y Constrained Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: 03.05.2024
Depotbank: UBS Europe SE, Luxembourg
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Deutschland, Luxemburg
Fondsmanager: Martin Nybye, Michael Holte Christensen, Mikael Munksgaard, Morten Borg
Fondsvolumen: 221,84 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: -
Auflagedatum: 07.02.2017
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 2,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,95%
Mindestveranlagung: 0,00 EUR
Weitere Gebühren: 0,03%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: UBS Fund M. (LU)
Adresse: 33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg
Land: Luxemburg
Internet: www.ubs.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
100,00%

Länder

USA
 
28,20%
Niederlande
 
14,20%
Frankreich
 
10,60%
Vereinigtes Königreich
 
9,80%
Deutschland
 
7,80%
Luxemburg
 
5,80%
Kanada
 
5,40%
Italien
 
4,50%
Spanien
 
3,20%
Sonstige
 
10,50%

Währungen

Euro
 
51,50%
US-Dollar
 
42,50%
Britisches Pfund
 
6,00%