Jupiter Gl.Conv.D EUR Dis
LU0946222121
Jupiter Gl.Conv.D EUR Dis/ LU0946222121 /
| Стоимость чистых активов31.05.2024 |
Изменение+0.0200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 9.6300EUR |
+0.21% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Jupiter AM Int. ▶ |
Инвестиционная стратегия
The Fund's objective is to achieve long term capital growth.
The Fund invests in a broad spectrum of convertible bonds issued throughout the world, including in Emerging Markets. Examples of the convertible securities which may be acquired for the Fund include convertible bonds, convertible preference shares, mandatory convertibles and other convertible or exchangeable securities. The Fund may invest, without limit, in securities rated investment grade, sub-investment grade or unrated.
Инвестиционная цель
The Fund's objective is to achieve long term capital growth.
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Convertible Bonds |
| Бенчмарк: |
Refinitiv Convertible Global Focus Hedged EUR Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Citibank Europe plc |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Lee Manzi, Makeem Asif |
| Объем фонда: |
38.6 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
24.02.2017 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.75% |
| Минимальное вложение: |
500,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Jupiter AM Int. |
| Адрес: |
5, rue Heienhaff, L-1736, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.jupiteram.com
|
Активы
| Bonds |
|
95.46% |
| Cash and Other Assets |
|
4.54% |
Страны
| United States of America |
|
47.92% |
| Japan |
|
10.24% |
| France |
|
6.69% |
| Cayman Islands |
|
5.63% |
| Germany |
|
3.77% |
| Italy |
|
3.72% |
| Bermuda |
|
2.60% |
| Spain |
|
2.05% |
| Virgin Islands (British) |
|
2.04% |
| Korea, Republic Of |
|
1.25% |
| United Kingdom |
|
1.21% |
| Israel |
|
1.19% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
1.17% |
| Netherlands |
|
1.16% |
| Ireland |
|
1.06% |
| Другие |
|
8.30% |
Валюта
| US Dollar |
|
60.56% |
| Euro |
|
20.75% |
| Japanese Yen |
|
10.24% |
| Hong Kong Dollar |
|
1.90% |
| Australian Dollar |
|
1.01% |
| Singapore Dollar |
|
1.00% |
| Другие |
|
4.54% |
