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JSS Senior Loan Fund C USD dist/  LU1937017876  /

Fonds
NAV08.05.2024 Diff.+0,8800 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
1.071,9500USD +0,08% ausschüttend Anleihen weltweit J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2023 - - - - - - - - - - - 1,39 -
2024 0,54 0,85 0,82 0,37 0,48 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,05% -% -% -% -%
Sharpe Ratio 5,04 - - - -
Bester Monat +1,39% +1,39% +1,39% - -
Schlechtester Monat +0,37% +0,37% +0,37% - -
Maximaler Verlust -0,39% - - - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
JSS Senior Loan Fund P USD thesaurierend 1.435,3600 +10,86% +14,15%
JSS Senior Loan Fund I EUR H thesaurierend 1.266,9399 +9,50% +9,91%
JSS Senior Loan Fund I USD thesaurierend 1.498,0400 +11,42% +15,87%
JSS Senior Loan Fund P d.USD ausschüttend 1.072,8199 +7,39% +10,57%
JSS Senior Loan Fund P EUR H ausschüttend 872,1600 +8,81% +8,69%
JSS Senior Loan Fund I USD ausschüttend 1.076,7600 +7,65% +8,52%
JSS Senior Loan Fund I CHF H ausschüttend 861,0500 +3,37% -0,28%
JSS Senior Loan Fund I CHF H thesaurierend 1.197,3700 +7,09% +6,29%
JSS Senior Loan Fund P a.CHF H thesaurierend 1.144,4800 +6,47% +4,63%
JSS Senior Loan Fund P a.EUR H thesaurierend 1.212,0100 +8,87% +8,20%
JSS Senior Loan Fund C USD dist ausschüttend 1.071,9500 - -

Performance

lfd. Jahr  
+3,09%
6 Monate  
+4,97%
1 Jahr     -
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+4,97%
Jahr
 

Ausschüttungen

20.12.2023 40,69 USD