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JSS Senior Loan Fund C USD dist/  LU1937017876  /

Fonds
NAV10.05.2024 Diff.+1,5601 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
1.073,5100USD +0,15% ausschüttend Anleihen weltweit J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2023 - - - - - - - - - - - 1,39 -
2024 0,54 0,85 0,82 0,37 0,63 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,06% -% -% -% -%
Sharpe Ratio 5,32 - - - -
Bester Monat +1,39% +1,39% +1,39% - -
Schlechtester Monat +0,37% +0,37% +0,37% - -
Maximaler Verlust -0,39% - - - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
JSS Senior Loan Fund P USD thesaurierend 1.437,4399 +11,02% +14,32%
JSS Senior Loan Fund I EUR H thesaurierend 1.268,6100 +9,65% +10,06%
JSS Senior Loan Fund I USD thesaurierend 1.500,2500 +11,58% +16,05%
JSS Senior Loan Fund P d.USD ausschüttend 1.074,3700 +7,54% +10,73%
JSS Senior Loan Fund P EUR H ausschüttend 873,2800 +8,95% +8,83%
JSS Senior Loan Fund I USD ausschüttend 1.078,3500 +7,81% +8,68%
JSS Senior Loan Fund I CHF H ausschüttend 862,0600 +3,49% -0,17%
JSS Senior Loan Fund I CHF H thesaurierend 1.198,7600 +7,22% +6,42%
JSS Senior Loan Fund P a.CHF H thesaurierend 1.145,7800 +6,59% +4,75%
JSS Senior Loan Fund P a.EUR H thesaurierend 1.213,5699 +9,01% +8,34%
JSS Senior Loan Fund C USD dist ausschüttend 1.073,5100 - -

Performance

lfd. Jahr  
+3,24%
6 Monate  
+5,12%
1 Jahr     -
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+5,12%
Jahr
 

Ausschüttungen

20.12.2023 40,69 USD