Стоимость чистых активов31.05.2024 Изменение-0.3000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
122.7600USD -0.24% paying dividend Equity Mixed Sectors JPMorgan AM (EU) 
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1995 - - - - - - - - - -5.10 -9.69 3.15 -
1996 -1.36 8.14 0.74 11.05 -3.51 2.36 -11.71 2.39 -8.70 0.47 -7.06 3.74 -
1997 9.12 -4.40 11.85 6.28 -0.48 11.58 1.31 -9.55 3.52 -3.86 -11.76 2.49 +13.57%
1998 -9.30 9.09 5.88 8.78 -7.79 -14.29 5.40 -3.67 5.66 -6.13 -3.03 9.98 -3.28%
1999 12.13 -2.83 22.57 -13.42 12.19 2.36 10.78 10.18 4.45 -1.23 14.25 22.71 +134.43%
2000 10.72 21.52 -14.14 -20.42 -9.84 12.26 -13.23 5.25 -10.04 -8.05 3.71 -2.43 -28.86%
2001 8.19 -5.69 -17.28 -1.94 2.85 -5.00 -0.57 -2.28 -14.76 8.02 14.58 -0.32 -17.37%
2002 0.71 4.57 -1.51 -3.52 -6.66 3.14 -7.41 4.71 -5.77 -1.08 7.83 5.41 -1.03%
2003 -3.04 2.15 -7.69 -0.53 7.75 12.18 10.13 12.91 8.80 14.66 4.70 13.74 +103.08%
2004 -0.47 2.26 2.33 -0.34 -16.13 2.36 4.83 2.20 7.07 2.47 10.93 7.41 +24.79%
2005 0.47 3.75 -4.52 -3.12 8.69 5.89 7.13 3.17 8.10 -9.69 11.33 7.19 +42.90%
2006 10.32 3.33 8.20 2.51 -14.92 0.74 1.16 8.36 7.32 5.76 8.16 2.26 +49.12%
2007 1.57 -8.64 1.97 10.81 6.95 2.52 5.79 -2.93 14.80 15.50 -1.78 4.45 +60.59%
2008 -13.57 -3.66 -12.78 8.25 -10.73 -20.06 8.78 0.54 -14.75 -25.80 -8.10 7.15 -61.78%
2009 -4.94 -9.94 8.33 16.86 31.09 -0.32 7.79 -2.65 11.26 -4.88 8.08 3.79 +76.39%
2010 -5.43 2.24 9.24 2.16 -7.73 4.52 1.08 0.70 16.78 0.41 -5.22 6.56 +25.46%
2011 -12.80 -1.28 11.18 -0.91 -4.13 2.04 -1.59 -10.22 -6.58 8.40 -12.62 -6.95 -32.51%
2012 18.49 4.32 -5.01 -4.38 -10.77 7.34 -0.71 2.17 12.62 -3.15 4.45 -1.45 +22.49%
2013 3.90 -5.25 -1.08 4.54 -2.08 -7.58 -2.68 -12.63 8.31 10.40 -3.12 2.58 -6.90%
2014 -4.99 5.13 9.22 -1.35 7.82 2.73 0.81 3.80 -2.55 7.12 2.61 -2.92 +29.71%
2015 9.41 1.15 -2.46 -6.70 3.00 -0.16 2.44 -8.66 2.80 1.66 -4.51 1.58 -1.76%
2016 -6.97 -8.59 15.23 1.46 2.49 0.76 5.75 1.53 -2.72 -0.53 -11.00 -2.04 -7.00%
2017 6.57 3.32 6.20 2.75 1.62 -1.19 8.17 -1.54 -1.74 5.28 -0.91 4.39 +37.50%
2018 3.78 -7.91 -1.81 4.55 -4.09 -3.06 4.47 -1.39 -11.08 -7.74 14.91 -0.87 -12.18%
2019 -6.00 -0.31 10.15 -0.26 3.34 -0.34 -6.27 -4.54 4.08 3.49 -1.19 1.54 +2.51%
2020 -0.67 -8.33 -29.55 13.41 -2.33 5.92 7.15 2.67 -0.81 3.28 9.33 8.60 +0.71%
2021 -0.49 2.33 3.04 -3.03 7.94 -0.20 1.14 9.32 -0.19 -0.16 -2.48 2.13 +20.26%
2022 -0.52 -5.33 1.21 -2.35 -2.90 -5.77 6.57 2.15 -5.12 2.98 4.94 -5.43 -10.09%
2023 0.08 -2.52 0.43 2.03 1.48 4.91 0.64 -1.71 0.37 -2.81 6.03 5.64 +15.03%
2024 -0.27 1.79 -0.73 1.36 0.95 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 10.95% 10.92% 9.88% 14.06% 20.99%
Коэффициент Шарпа 0.36 1.37 1.33 0.11 0.03
Лучший месяц +5.64% +6.03% +6.03% +9.32% +13.41%
Худший месяц -0.73% -0.73% -2.81% -5.77% -29.55%
Максимальный убыток -3.60% -3.60% -6.48% -20.22% -45.66%
Outperformance -2.34% - -3.35% -1.82% -23.43%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
JPMorgan Funds - India Fund - JP... reinvestment 25.3100 +16.58% +19.11%
JPMorgan Funds - India Fund - JP... reinvestment 62.8300 +18.86% +22.62%
JPMorgan Funds - India Fund - JP... paying dividend 157.4000 +13.45% +29.66%
JPMorgan Funds - India Fund - JP... reinvestment 134.6000 +13.94% +27.85%
JPMorgan Funds - India Fund - JP... reinvestment 218.1700 +17.96% +19.86%
JPMorgan Funds - India Fund - JP... reinvestment 50.4300 +17.91% +19.70%
JPMorgan Funds - India Fund - JP... paying dividend 170.1600 +17.92% +19.72%
JPMorgan Funds - India Fund - JP... reinvestment 204.7400 +15.84% +34.43%
JPMorgan Funds - India Fund - JP... paying dividend 122.7600 +16.94% +16.79%
JPMorgan Funds - India Fund - JP... reinvestment 42.4400 +16.91% +16.72%
JPMorgan Funds - India Fund - JP... reinvestment 143.1000 +13.95% +27.94%
JPMorgan Funds - India Fund - JP... reinvestment 74.5200 +16.00% +14.00%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.12%
6 месяцев  
+8.94%
1 год  
+16.94%
3 года  
+16.79%
5 лет  
+24.47%
10 лет  
+60.69%
С самого начала  
+1234.68%
Год
2023  
+15.03%
2022
  -10.09%
2021  
+20.26%
2020  
+0.71%
2019  
+2.51%
2018
  -12.18%
2017  
+37.50%
2016
  -7.00%
2015
  -1.76%
 

Дивиденды

13.09.2023 0.01 USD
14.09.2022 0.01 USD
09.09.2021 0.01 USD
10.09.2020 0.01 USD
05.09.2019 0.01 USD
05.09.2018 0.01 USD
12.09.2017 0.45 USD
01.09.2016 0.79 USD
16.09.2015 0.27 USD
17.09.2014 0.01 USD
13.09.2013 0.01 USD
15.09.2011 0.49 USD
16.09.2010 0.60 USD
10.09.2007 3.49 USD
08.09.2006 0.41 USD
23.09.2003 0.01 USD