JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income UCITS ETF - USD (dist)
IE00BDFC6Q91
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income UCITS ETF - USD (dist)/ IE00BDFC6Q91 /
NAV19.09.2024 |
Zm.+0,0209 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
101,4870USD |
+0,02% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The Sub-Fund aims to provide current income while seeking to maintain a low volatility of principal.
The Sub-Fund pursues an actively-managed investment strategy. The Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by primarily investing in investment grade, U.S. Dollar-denominated, short term fixed, variable and floating rate debt securities. The Sub-Fund will not seek to track the performance of the benchmark, rather the Sub-Fund will hold a portfolio of actively selected and managed investments. The benchmark has been included as a point of reference against which the performance of the Sub-Fund may be measured. The Sub-Fund will be managed without reference to its benchmark.
Cel inwestycyjny
The Sub-Fund aims to provide current income while seeking to maintain a low volatility of principal.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
ETF Obligacyjne |
Benchmark: |
ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
12.09.2024 |
Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman Trustee Services |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
James McNerny, David Martucci, Cecilia Junker, Kyongsoo Noh |
Aktywa: |
336,33 mln
USD
|
Data startu: |
15.02.2018 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,18% |
Minimalna inwestycja: |
1,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
3,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Aktywa
Obligacje |
|
91,10% |
Gotówka |
|
8,90% |
Kraje
USA |
|
52,20% |
Kanada |
|
10,20% |
Francja |
|
6,60% |
Australia |
|
5,70% |
Wielka Brytania |
|
5,00% |
Japonia |
|
3,60% |
Niemcy |
|
2,60% |
Szwecja |
|
2,50% |
Holandia |
|
2,10% |
Kajmany |
|
2,10% |
Szwajcaria |
|
1,70% |
Inne |
|
5,70% |