JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income UCITS ETF - USD (dist)/  IE00BDFC6Q91  /

Fonds
NAV19.09.2024 Zm.+0,0209 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
101,4870USD +0,02% płacące dywidendę Obligacje Światowy JPMorgan AM (EU) 

Strategia inwestycyjna

The Sub-Fund aims to provide current income while seeking to maintain a low volatility of principal. The Sub-Fund pursues an actively-managed investment strategy. The Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by primarily investing in investment grade, U.S. Dollar-denominated, short term fixed, variable and floating rate debt securities. The Sub-Fund will not seek to track the performance of the benchmark, rather the Sub-Fund will hold a portfolio of actively selected and managed investments. The benchmark has been included as a point of reference against which the performance of the Sub-Fund may be measured. The Sub-Fund will be managed without reference to its benchmark.
 

Cel inwestycyjny

The Sub-Fund aims to provide current income while seeking to maintain a low volatility of principal.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: ETF Obligacyjne
Benchmark: ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: 12.09.2024
Bank depozytariusz: Brown Brothers Harriman Trustee Services
Kraj pochodzenia funduszu: Irlandia
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy
Zarządzający funduszem: James McNerny, David Martucci, Cecilia Junker, Kyongsoo Noh
Aktywa: 336,33 mln  USD
Data startu: 15.02.2018
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,18%
Minimalna inwestycja: 1,00 USD
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 3,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: JPMorgan AM (EU)
Adres: PO Box 275, 2012, Luxembourg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.jpmorganassetmanagement.de
 

Aktywa

Obligacje
 
91,10%
Gotówka
 
8,90%

Kraje

USA
 
52,20%
Kanada
 
10,20%
Francja
 
6,60%
Australia
 
5,70%
Wielka Brytania
 
5,00%
Japonia
 
3,60%
Niemcy
 
2,60%
Szwecja
 
2,50%
Holandia
 
2,10%
Kajmany
 
2,10%
Szwajcaria
 
1,70%
Inne
 
5,70%