ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income UCITS ETF - USD (dist)/  IE00BDFC6Q91  /

Fonds
Стоимость чистых активов18.06.2024 Изменение+0.0341 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
101.0367USD +0.03% paying dividend Bonds Worldwide JPMorgan AM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2018 - - 0.10 0.26 0.24 0.15 0.26 0.31 0.17 0.05 0.13 0.19 -
2019 0.43 0.28 0.33 0.31 0.30 0.31 0.24 0.31 0.21 0.28 0.15 0.21 +3.40%
2020 0.29 0.23 -1.74 1.31 0.83 0.59 0.35 0.14 0.01 0.07 0.15 0.08 +2.30%
2021 0.06 0.01 -0.02 0.06 0.09 -0.01 0.06 0.02 0.00 -0.13 -0.04 -0.01 +0.09%
2022 -0.11 -0.16 -0.12 -0.07 0.10 -0.21 0.23 0.27 -0.02 0.18 0.47 0.51 +1.07%
2023 0.53 0.20 0.27 0.40 0.20 0.23 0.54 0.44 0.45 0.44 0.63 0.60 +5.06%
2024 0.54 0.36 0.47 0.37 0.53 -0.12 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.78% 0.76% 0.60% 0.56% 0.65%
Коэффициент Шарпа 1.32 1.46 2.90 -1.76 -1.98
Лучший месяц +0.60% +0.60% +0.63% +0.63% +1.31%
Худший месяц -0.12% -0.12% -0.12% -0.21% -1.74%
Максимальный убыток -0.44% -0.44% -0.44% -0.83% -2.38%
Outperformance +5.06% - -0.63% -0.77% -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - U... paying dividend 101.0367 +5.44% +8.40%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - U... reinvestment 114.1652 +5.95% +8.92%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.16%
6 месяцев  
+2.37%
1 год  
+5.44%
3 года  
+8.40%
5 лет  
+12.77%
10 лет     -
С самого начала  
+17.03%
Год
2023  
+5.06%
2022  
+1.07%
2021  
+0.09%
2020  
+2.30%
2019  
+3.40%
 

Дивиденды

09.05.2024 0.43 USD
11.04.2024 0.30 USD
14.03.2024 0.67 USD
08.02.2024 0.39 USD
11.01.2024 0.37 USD
14.12.2023 0.60 USD
09.11.2023 0.40 USD
12.10.2023 0.43 USD
14.09.2023 0.40 USD
10.08.2023 0.35 USD
13.07.2023 0.51 USD
08.06.2023 0.39 USD
11.05.2023 0.23 USD
13.04.2023 0.36 USD
09.03.2023 0.27 USD
09.02.2023 0.25 USD
12.01.2023 0.32 USD
08.12.2022 0.20 USD
10.11.2022 0.19 USD
13.10.2022 0.15 USD
08.09.2022 0.13 USD
11.08.2022 0.09 USD
14.07.2022 0.09 USD
10.06.2022 0.07 USD
13.05.2022 0.05 USD
21.04.2022 0.05 USD
10.03.2022 0.04 USD
10.02.2022 0.04 USD
13.01.2022 0.05 USD
09.12.2021 0.02 USD
11.11.2021 0.02 USD
14.10.2021 0.05 USD
09.09.2021 0.03 USD
12.08.2021 0.05 USD
08.07.2021 0.05 USD
10.06.2021 0.06 USD
13.05.2021 0.07 USD
08.04.2021 0.08 USD
11.03.2021 0.07 USD
11.02.2021 0.08 USD
14.01.2021 0.08 USD
10.12.2020 0.08 USD
12.11.2020 0.12 USD
08.10.2020 0.11 USD
10.09.2020 0.14 USD
13.08.2020 0.15 USD
09.07.2020 0.15 USD
11.06.2020 0.17 USD
14.05.2020 0.19 USD
16.04.2020 0.19 USD
12.03.2020 0.17 USD
13.02.2020 0.26 USD
09.01.2020 0.19 USD
12.12.2019 0.17 USD
14.11.2019 0.24 USD
10.10.2019 0.21 USD
12.09.2019 0.27 USD
08.08.2019 0.23 USD
11.07.2019 0.23 USD
13.06.2019 0.25 USD
09.05.2019 0.19 USD
11.04.2019 0.24 USD
14.03.2019 0.22 USD
14.02.2019 0.27 USD
10.01.2019 0.17 USD
13.12.2018 0.23 USD
08.11.2018 0.18 USD
13.09.2018 0.29 USD
09.08.2018 0.15 USD
12.07.2018 0.18 USD
14.06.2018 0.22 USD
10.05.2018 0.18 USD
12.04.2018 0.26 USD