baha the information company

JPM USD Liquidity LVNAV W (acc.)/ LU1873131988 /

NAV2024. 05. 31.	Vált.+4,3506	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
11 293,4404USD	+0,04%	Újrabefektetés	Pénzpiac Világszerte	JPMorgan AM (EU) ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2019	0,22	0,20	0,21	0,20	0,22	0,20	0,20	0,20	0,16	0,18	0,15	0,15	+2,32%
2020	0,17	0,14	0,03	0,18	0,06	0,02	0,02	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	+0,65%
2021	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2022	-0,01	-0,01	0,00	0,03	0,07	0,08	0,14	0,22	0,22	0,23	0,34	0,41	+1,72%
2023	0,36	0,35	0,42	0,37	0,42	0,45	0,43	0,46	0,46	0,46	0,46	0,49	+5,25%
2024	0,45	0,41	0,44	0,43	0,48	-	-	-	-	-	-	-	-

Számolt értékek és teljesítmény:

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	0,16%	0,17%	0,17%	0,19%	0,17%
Sharpe ráta	10,47	10,51	10,56	-3,80	-9,14
Legjobb hónap	+0,49%	+0,49%	+0,49%	+0,49%	+0,49%
Legrosszabb hónap	+0,41%	+0,41%	+0,41%	-0,01%	-0,01%
Maximális veszteség	0,00%	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,10%
Túlteljesítés	-	-	-	-	-

Minden érték USD-ben

Név	Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
JPM USD Liquidity LVNAV R (acc.)	Újrabefektetés	10 562,0303	+5,50%	-
JPM USD Liquidity LVNAV Institut...	Osztalékfizetés	1,0000	+3,67%	+3,67%
JPM USD Liquidity LVNAV Agency (...	Osztalékfizetés	1,0000	+3,64%	+3,64%
JPM USD Liquidity LVNAV Morgan (...	Osztalékfizetés	1,0000	+3,40%	+3,40%
JPM USD Liquidity LVNAV Premier ...	Osztalékfizetés	1,0000	+3,50%	+3,50%
JPM USD Liquidity LVNAV Reserves...	Osztalékfizetés	1,0000	+3,26%	+3,26%
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist....	Osztalékfizetés	1,0000	+3,81%	+3,81%
JPM USD Liquidity LVNAV Capital ...	Újrabefektetés	10 883,7900	+5,55%	+7,32%
JPM USD Liquidity LVNAV E (acc.)	Újrabefektetés	11 322,3096	+5,61%	+9,58%
JPM USD Liquidity LVNAV E (dist....	Osztalékfizetés	1,0000	+3,74%	+3,74%
JPM USD Liquidity LVNAV G (acc.)	Újrabefektetés	11 322,2500	+5,61%	+9,58%
JPM USD Liquidity LVNAV G (dist....	Osztalékfizetés	1,0000	+3,74%	+3,74%
JPM USD Liquidity LVNAV Institut...	Újrabefektetés	11 270,5400	+5,50%	+9,33%
JPM USD Liquidity LVNAV W (acc.)	Újrabefektetés	11 293,4404	+5,55%	+9,44%
JPM USD Liquidity LVNAV W (dist....	Osztalékfizetés	1,0000	+3,71%	+3,71%
JPM USD Liquidity LVNAV Capital ...	Osztalékfizetés	1,0000	+3,71%	+3,71%
JPM USD Liquidity LVNAV C (dist....	Osztalékfizetés	1,0000	+3,67%	+3,67%
JPM USD Liquidity LVNAV A (acc.)	Újrabefektetés	11 121,0303	+5,14%	+8,51%
JPM USD Liquidity LVNAV C (acc.)	Újrabefektetés	11 270,6904	+5,50%	+9,33%
JPM USD Liquidity LVNAV D (acc.)	Újrabefektetés	10 787,4502	+5,03%	-