RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

JPM USD Liquidity LVNAV Institutional (dist.)/  LU0103813712  /

Fonds
NAV2024. 06. 03. Vált.0,0000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1,0000USD 0,00% Osztalékfizetés Pénzpiac Világszerte JPMorgan AM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 0,28 0,34 0,28 0,31 0,31 0,30 +2,11%
2024 0,31 0,29 0,29 0,32 0,32 0,00 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,00% 0,00% 0,01% 0,11% 0,09%
Sharpe ráta - - -7,22 -24,17 -33,90
Legjobb hónap +0,32% +0,32% +0,34% +0,34% +0,34%
Legrosszabb hónap 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Maximális veszteség 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Túlteljesítés -0,28% - -1,26% -4,08% -4,44%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
JPM USD Liquidity LVNAV R (acc.) Újrabefektetés 10 564,3301 +5,45% -
JPM USD Liquidity LVNAV Institut... Osztalékfizetés 1,0000 +3,66% +3,69%
JPM USD Liquidity LVNAV Agency (... Osztalékfizetés 1,0000 +3,63% +3,66%
JPM USD Liquidity LVNAV Morgan (... Osztalékfizetés 1,0000 +3,39% +3,42%
JPM USD Liquidity LVNAV Premier ... Osztalékfizetés 1,0000 +3,49% +3,52%
JPM USD Liquidity LVNAV Reserves... Osztalékfizetés 1,0000 +3,25% +3,28%
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.... Osztalékfizetés 1,0000 +3,79% +3,82%
JPM USD Liquidity LVNAV Capital ... Újrabefektetés 10 886,1797 +5,50% +7,34%
JPM USD Liquidity LVNAV E (acc.) Újrabefektetés 11 324,8096 +5,55% +9,60%
JPM USD Liquidity LVNAV E (dist.... Osztalékfizetés 1,0000 +3,73% +3,76%
JPM USD Liquidity LVNAV G (acc.) Újrabefektetés 11 324,7402 +5,55% +9,60%
JPM USD Liquidity LVNAV G (dist.... Osztalékfizetés 1,0000 +3,73% +3,76%
JPM USD Liquidity LVNAV Institut... Újrabefektetés 11 272,9902 +5,45% +9,35%
JPM USD Liquidity LVNAV W (acc.) Újrabefektetés 11 295,9102 +5,50% +9,46%
JPM USD Liquidity LVNAV W (dist.... Osztalékfizetés 1,0000 +3,69% +3,72%
JPM USD Liquidity LVNAV Capital ... Osztalékfizetés 1,0000 +3,69% +3,72%
JPM USD Liquidity LVNAV C (dist.... Osztalékfizetés 1,0000 +3,66% +3,69%
JPM USD Liquidity LVNAV A (acc.) Újrabefektetés 11 123,3398 +5,09% +8,54%
JPM USD Liquidity LVNAV C (acc.) Újrabefektetés 11 273,1396 +5,45% +9,35%
JPM USD Liquidity LVNAV D (acc.) Újrabefektetés 10 789,6699 +4,99% -

Teljesítmény

YTD  
+1,54%
6 Hónap  
+1,81%
1 Év  
+3,66%
3 Év  
+3,69%
5 Év  
+3,69%
10 Év  
+3,69%
Kezdettől  
+3,69%
Év
2023  
+2,11%
2022     0,00%
2021     0,00%
2020     0,00%
2019     0,00%
2018     0,00%
2017     0,00%
2016     0,00%
2015     0,00%
 

Osztalék

2024. 05. 31. 0,00 USD
2024. 05. 30. 0,00 USD
2024. 05. 29. 0,00 USD
2024. 05. 28. 0,00 USD
2024. 05. 24. 0,00 USD
2024. 05. 23. 0,00 USD
2024. 05. 22. 0,00 USD
2024. 05. 21. 0,00 USD
2024. 05. 20. 0,00 USD
2024. 05. 17. 0,00 USD
2024. 05. 16. 0,00 USD
2024. 05. 15. 0,00 USD
2024. 05. 14. 0,00 USD
2024. 05. 13. 0,00 USD
2024. 05. 10. 0,00 USD
2024. 05. 09. 0,00 USD
2024. 05. 08. 0,00 USD
2024. 05. 07. 0,00 USD
2024. 05. 06. 0,00 USD
2024. 05. 03. 0,00 USD
2024. 05. 02. 0,00 USD
2024. 05. 01. 0,00 USD
2024. 04. 30. 0,00 USD
2024. 04. 29. 0,00 USD
2024. 04. 26. 0,00 USD
2024. 04. 25. 0,00 USD
2024. 04. 24. 0,00 USD
2024. 04. 23. 0,00 USD
2024. 04. 22. 0,00 USD
2024. 04. 19. 0,00 USD
2024. 04. 18. 0,00 USD
2024. 04. 17. 0,00 USD
2024. 04. 16. 0,00 USD
2024. 04. 15. 0,00 USD
2024. 04. 12. 0,00 USD
2024. 04. 11. 0,00 USD
2024. 04. 10. 0,00 USD
2024. 04. 09. 0,00 USD
2024. 04. 08. 0,00 USD
2024. 04. 05. 0,00 USD
2024. 04. 04. 0,00 USD
2024. 04. 03. 0,00 USD
2024. 04. 02. 0,00 USD
2024. 04. 01. 0,00 USD
2024. 03. 28. 0,00 USD
2024. 03. 27. 0,00 USD
2024. 03. 26. 0,00 USD
2024. 03. 25. 0,00 USD
2024. 03. 22. 0,00 USD
2024. 03. 21. 0,00 USD
2024. 03. 20. 0,00 USD
2024. 03. 19. 0,00 USD
2024. 03. 18. 0,00 USD
2024. 03. 15. 0,00 USD
2024. 03. 14. 0,00 USD
2024. 03. 13. 0,00 USD
2024. 03. 12. 0,00 USD
2024. 03. 11. 0,00 USD
2024. 03. 08. 0,00 USD
2024. 03. 07. 0,00 USD
2024. 03. 06. 0,00 USD
2024. 03. 05. 0,00 USD
2024. 03. 04. 0,00 USD
2024. 03. 01. 0,00 USD
2024. 02. 29. 0,00 USD
2024. 02. 28. 0,00 USD
2024. 02. 27. 0,00 USD
2024. 02. 26. 0,00 USD
2024. 02. 23. 0,00 USD
2024. 02. 22. 0,00 USD
2024. 02. 21. 0,00 USD
2024. 02. 20. 0,00 USD
2024. 02. 16. 0,00 USD
2024. 02. 15. 0,00 USD
2024. 02. 14. 0,00 USD
2024. 02. 13. 0,00 USD
2024. 02. 12. 0,00 USD
2024. 02. 09. 0,00 USD
2024. 02. 08. 0,00 USD
2024. 02. 07. 0,00 USD
2024. 02. 06. 0,00 USD
2024. 02. 05. 0,00 USD
2024. 02. 02. 0,00 USD
2024. 02. 01. 0,00 USD
2024. 01. 31. 0,00 USD
2024. 01. 30. 0,00 USD
2024. 01. 29. 0,00 USD
2024. 01. 26. 0,00 USD
2024. 01. 25. 0,00 USD
2024. 01. 24. 0,00 USD
2024. 01. 23. 0,00 USD
2024. 01. 22. 0,00 USD
2024. 01. 19. 0,00 USD
2024. 01. 18. 0,00 USD
2024. 01. 17. 0,00 USD
2024. 01. 16. 0,00 USD
2024. 01. 12. 0,00 USD
2024. 01. 11. 0,00 USD
2024. 01. 10. 0,00 USD
2024. 01. 09. 0,00 USD
2024. 01. 08. 0,00 USD
2024. 01. 05. 0,00 USD
2024. 01. 04. 0,00 USD
2024. 01. 03. 0,00 USD
2024. 01. 02. 0,00 USD
2023. 12. 29. 0,00 USD
2023. 12. 28. 0,00 USD
2023. 12. 27. 0,00 USD
2023. 12. 26. 0,00 USD
2023. 12. 22. 0,00 USD
2023. 12. 21. 0,00 USD
2023. 12. 20. 0,00 USD
2023. 12. 19. 0,00 USD
2023. 12. 18. 0,00 USD
2023. 12. 15. 0,00 USD
2023. 12. 14. 0,00 USD
2023. 12. 13. 0,00 USD
2023. 12. 12. 0,00 USD
2023. 12. 11. 0,00 USD
2023. 12. 08. 0,00 USD
2023. 12. 07. 0,00 USD
2023. 12. 06. 0,00 USD
2023. 12. 05. 0,00 USD
2023. 12. 04. 0,00 USD
2023. 12. 01. 0,00 USD
2023. 11. 30. 0,00 USD
2023. 11. 29. 0,00 USD
2023. 11. 28. 0,00 USD
2023. 11. 27. 0,00 USD
2023. 11. 24. 0,00 USD
2023. 11. 22. 0,00 USD
2023. 11. 21. 0,00 USD
2023. 11. 20. 0,00 USD
2023. 11. 17. 0,00 USD
2023. 11. 16. 0,00 USD
2023. 11. 15. 0,00 USD
2023. 11. 14. 0,00 USD
2023. 11. 13. 0,00 USD
2023. 11. 10. 0,00 USD
2023. 11. 09. 0,00 USD
2023. 11. 08. 0,00 USD
2023. 11. 07. 0,00 USD
2023. 11. 06. 0,00 USD
2023. 11. 03. 0,00 USD
2023. 11. 02. 0,00 USD
2023. 11. 01. 0,00 USD
2023. 10. 31. 0,00 USD
2023. 10. 30. 0,00 USD
2023. 10. 27. 0,00 USD
2023. 10. 26. 0,00 USD
2023. 10. 25. 0,00 USD
2023. 10. 24. 0,00 USD
2023. 10. 23. 0,00 USD
2023. 10. 20. 0,00 USD
2023. 10. 19. 0,00 USD
2023. 10. 18. 0,00 USD
2023. 10. 17. 0,00 USD
2023. 10. 16. 0,00 USD
2023. 10. 13. 0,00 USD
2023. 10. 12. 0,00 USD
2023. 10. 11. 0,00 USD
2023. 10. 10. 0,00 USD
2023. 10. 06. 0,00 USD
2023. 10. 05. 0,00 USD
2023. 10. 04. 0,00 USD
2023. 10. 03. 0,00 USD
2023. 10. 02. 0,00 USD
2023. 09. 29. 0,00 USD
2023. 09. 28. 0,00 USD
2023. 09. 27. 0,00 USD
2023. 09. 25. 0,00 USD
2023. 09. 22. 0,00 USD
2023. 09. 21. 0,00 USD
2023. 09. 20. 0,00 USD
2023. 09. 19. 0,00 USD
2023. 09. 18. 0,00 USD
2023. 09. 15. 0,00 USD
2023. 09. 14. 0,00 USD
2023. 09. 13. 0,00 USD
2023. 09. 12. 0,00 USD
2023. 09. 11. 0,00 USD
2023. 09. 08. 0,00 USD
2023. 09. 07. 0,00 USD
2023. 09. 06. 0,00 USD
2023. 09. 05. 0,00 USD
2023. 09. 01. 0,00 USD
2023. 08. 31. 0,00 USD
2023. 08. 30. 0,00 USD
2023. 08. 29. 0,00 USD
2023. 08. 28. 0,00 USD
2023. 08. 25. 0,00 USD
2023. 08. 24. 0,00 USD
2023. 08. 23. 0,00 USD
2023. 08. 22. 0,00 USD
2023. 08. 21. 0,00 USD
2023. 08. 18. 0,00 USD
2023. 08. 17. 0,00 USD
2023. 08. 16. 0,00 USD
2023. 08. 15. 0,00 USD
2023. 08. 14. 0,00 USD
2023. 08. 11. 0,00 USD
2023. 08. 10. 0,00 USD
2023. 08. 09. 0,00 USD
2023. 08. 08. 0,00 USD
2023. 08. 07. 0,00 USD
2023. 08. 04. 0,00 USD
2023. 08. 03. 0,00 USD
2023. 08. 02. 0,00 USD
2023. 08. 01. 0,00 USD
2023. 07. 31. 0,00 USD
2023. 07. 28. 0,00 USD
2023. 07. 27. 0,00 USD
2023. 07. 26. 0,00 USD
2023. 07. 25. 0,00 USD
2023. 07. 24. 0,00 USD
2023. 07. 21. 0,00 USD
2023. 07. 20. 0,00 USD
2023. 07. 19. 0,00 USD
2023. 07. 18. 0,00 USD
2023. 07. 17. 0,00 USD
2023. 07. 14. 0,00 USD
2023. 07. 13. 0,00 USD
2023. 07. 12. 0,00 USD
2023. 07. 11. 0,00 USD
2023. 07. 10. 0,00 USD
2023. 07. 07. 0,00 USD
2023. 07. 06. 0,00 USD
2023. 07. 05. 0,00 USD
2023. 07. 03. 0,00 USD
2023. 06. 30. 0,00 USD
2023. 06. 29. 0,00 USD
2023. 06. 28. 0,00 USD
2023. 06. 27. 0,00 USD
2023. 06. 26. 0,00 USD
2023. 06. 23. 0,00 USD
2023. 06. 22. 0,00 USD
2023. 06. 21. 0,00 USD
2023. 06. 20. 0,00 USD
2023. 06. 16. 0,00 USD
2023. 06. 15. 0,00 USD
2023. 06. 14. 0,00 USD
2023. 06. 13. 0,00 USD
2023. 06. 12. 0,00 USD
2023. 06. 09. 0,00 USD
2023. 06. 08. 0,00 USD
2023. 06. 07. 0,00 USD
2023. 06. 06. 0,00 USD
2023. 06. 05. 0,00 USD
2023. 06. 02. 0,00 USD