RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund C (dist.)/  LU1303372871  /

Fonds
NAV2024. 06. 04. Vált.0,0000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1,0000USD 0,00% Osztalékfizetés Pénzpiac Világszerte JPMorgan AM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2015 - - - - - - - - - - - 0,00 -
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 0,28 0,34 0,28 0,31 0,31 0,30 +2,11%
2024 0,31 0,29 0,29 0,32 0,32 0,01 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,00% 0,00% 0,01% 0,11% 0,09%
Sharpe ráta - - -6,71 -24,07 -33,78
Legjobb hónap +0,32% +0,32% +0,34% +0,34% +0,34%
Legrosszabb hónap +0,01% +0,01% +0,01% 0,00% 0,00%
Maximális veszteség 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Túlteljesítés -0,28% - -1,26% -4,08% -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
JPMorgan Liquidity Funds - USD L... Újrabefektetés 10 565,8604 +5,47% -
JPMorgan Liquidity Funds - USD L... Osztalékfizetés 1,0000 +3,67% +3,70%
JPMorgan Liquidity Funds - USD L... Osztalékfizetés 1,0000 +3,64% +3,67%
JPMorgan Liquidity Funds - USD L... Osztalékfizetés 1,0000 +3,41% +3,43%
JPMorgan Liquidity Funds - USD L... Osztalékfizetés 1,0000 +3,50% +3,53%
JPMorgan Liquidity Funds - USD L... Osztalékfizetés 1,0000 +3,27% +3,29%
JPMorgan Liquidity Funds - USD L... Osztalékfizetés 1,0000 +3,81% +3,84%
JPMorgan Liquidity Funds - USD L... Újrabefektetés 10 887,7695 +5,52% +7,36%
JPMorgan Liquidity Funds - USD L... Újrabefektetés 11 326,4805 +5,57% +9,62%
JPMorgan Liquidity Funds - USD L... Osztalékfizetés 1,0000 +3,74% +3,77%
JPMorgan Liquidity Funds - USD L... Újrabefektetés 11 326,4199 +5,57% +9,62%
JPMorgan Liquidity Funds - USD L... Osztalékfizetés 1,0000 +3,74% +3,77%
JPMorgan Liquidity Funds - USD L... Újrabefektetés 11 274,6299 +5,46% +9,37%
JPMorgan Liquidity Funds - USD L... Újrabefektetés 11 297,5703 +5,52% +9,48%
JPMorgan Liquidity Funds - USD L... Osztalékfizetés 1,0000 +3,71% +3,74%
JPMorgan Liquidity Funds - USD L... Osztalékfizetés 1,0000 +3,71% +3,74%
JPMorgan Liquidity Funds - USD L... Osztalékfizetés 1,0000 +3,67% +3,70%
JPMorgan Liquidity Funds - USD L... Újrabefektetés 11 124,8496 +5,11% +8,55%
JPMorgan Liquidity Funds - USD L... Újrabefektetés 11 274,7695 +5,46% +9,37%
JPMorgan Liquidity Funds - USD L... Újrabefektetés 10 791,1104 +5,00% -

Teljesítmény

YTD  
+1,56%
6 Hónap  
+1,83%
1 Év  
+3,67%
3 Év  
+3,70%
5 Év  
+3,70%
10 Év     -
Kezdettől  
+3,70%
Év
2023  
+2,11%
2022     0,00%
2021     0,00%
2020     0,00%
2019     0,00%
2018     0,00%
2017     0,00%
2016     0,00%
 

Osztalék

2024. 06. 03. 0,00 USD
2024. 05. 31. 0,00 USD
2024. 05. 30. 0,00 USD
2024. 05. 29. 0,00 USD
2024. 05. 28. 0,00 USD
2024. 05. 24. 0,00 USD
2024. 05. 23. 0,00 USD
2024. 05. 22. 0,00 USD
2024. 05. 21. 0,00 USD
2024. 05. 20. 0,00 USD
2024. 05. 17. 0,00 USD
2024. 05. 16. 0,00 USD
2024. 05. 15. 0,00 USD
2024. 05. 14. 0,00 USD
2024. 05. 13. 0,00 USD
2024. 05. 10. 0,00 USD
2024. 05. 09. 0,00 USD
2024. 05. 08. 0,00 USD
2024. 05. 07. 0,00 USD
2024. 05. 06. 0,00 USD
2024. 05. 03. 0,00 USD
2024. 05. 02. 0,00 USD
2024. 05. 01. 0,00 USD
2024. 04. 30. 0,00 USD
2024. 04. 29. 0,00 USD
2024. 04. 26. 0,00 USD
2024. 04. 25. 0,00 USD
2024. 04. 24. 0,00 USD
2024. 04. 23. 0,00 USD
2024. 04. 22. 0,00 USD
2024. 04. 19. 0,00 USD
2024. 04. 18. 0,00 USD
2024. 04. 17. 0,00 USD
2024. 04. 16. 0,00 USD
2024. 04. 15. 0,00 USD
2024. 04. 12. 0,00 USD
2024. 04. 11. 0,00 USD
2024. 04. 10. 0,00 USD
2024. 04. 09. 0,00 USD
2024. 04. 08. 0,00 USD
2024. 04. 05. 0,00 USD
2024. 04. 04. 0,00 USD
2024. 04. 03. 0,00 USD
2024. 04. 02. 0,00 USD
2024. 04. 01. 0,00 USD
2024. 03. 28. 0,00 USD
2024. 03. 27. 0,00 USD
2024. 03. 26. 0,00 USD
2024. 03. 25. 0,00 USD
2024. 03. 22. 0,00 USD
2024. 03. 21. 0,00 USD
2024. 03. 20. 0,00 USD
2024. 03. 19. 0,00 USD
2024. 03. 18. 0,00 USD
2024. 03. 15. 0,00 USD
2024. 03. 14. 0,00 USD
2024. 03. 13. 0,00 USD
2024. 03. 12. 0,00 USD
2024. 03. 11. 0,00 USD
2024. 03. 08. 0,00 USD
2024. 03. 07. 0,00 USD
2024. 03. 06. 0,00 USD
2024. 03. 05. 0,00 USD
2024. 03. 04. 0,00 USD
2024. 03. 01. 0,00 USD
2024. 02. 29. 0,00 USD
2024. 02. 28. 0,00 USD
2024. 02. 27. 0,00 USD
2024. 02. 26. 0,00 USD
2024. 02. 23. 0,00 USD
2024. 02. 22. 0,00 USD
2024. 02. 21. 0,00 USD
2024. 02. 20. 0,00 USD
2024. 02. 16. 0,00 USD
2024. 02. 15. 0,00 USD
2024. 02. 14. 0,00 USD
2024. 02. 13. 0,00 USD
2024. 02. 12. 0,00 USD
2024. 02. 09. 0,00 USD
2024. 02. 08. 0,00 USD
2024. 02. 07. 0,00 USD
2024. 02. 06. 0,00 USD
2024. 02. 05. 0,00 USD
2024. 02. 02. 0,00 USD
2024. 02. 01. 0,00 USD
2024. 01. 31. 0,00 USD
2024. 01. 30. 0,00 USD
2024. 01. 29. 0,00 USD
2024. 01. 26. 0,00 USD
2024. 01. 25. 0,00 USD
2024. 01. 24. 0,00 USD
2024. 01. 23. 0,00 USD
2024. 01. 22. 0,00 USD
2024. 01. 19. 0,00 USD
2024. 01. 18. 0,00 USD
2024. 01. 17. 0,00 USD
2024. 01. 16. 0,00 USD
2024. 01. 12. 0,00 USD
2024. 01. 11. 0,00 USD
2024. 01. 10. 0,00 USD
2024. 01. 09. 0,00 USD
2024. 01. 08. 0,00 USD
2024. 01. 05. 0,00 USD
2024. 01. 04. 0,00 USD
2024. 01. 03. 0,00 USD
2024. 01. 02. 0,00 USD
2023. 12. 29. 0,00 USD
2023. 12. 28. 0,00 USD
2023. 12. 27. 0,00 USD
2023. 12. 26. 0,00 USD
2023. 12. 22. 0,00 USD
2023. 12. 21. 0,00 USD
2023. 12. 20. 0,00 USD
2023. 12. 19. 0,00 USD
2023. 12. 18. 0,00 USD
2023. 12. 15. 0,00 USD
2023. 12. 14. 0,00 USD
2023. 12. 13. 0,00 USD
2023. 12. 12. 0,00 USD
2023. 12. 11. 0,00 USD
2023. 12. 08. 0,00 USD
2023. 12. 07. 0,00 USD
2023. 12. 06. 0,00 USD
2023. 12. 05. 0,00 USD
2023. 12. 04. 0,00 USD
2023. 12. 01. 0,00 USD
2023. 11. 30. 0,00 USD
2023. 11. 29. 0,00 USD
2023. 11. 28. 0,00 USD
2023. 11. 27. 0,00 USD
2023. 11. 24. 0,00 USD
2023. 11. 22. 0,00 USD
2023. 11. 21. 0,00 USD
2023. 11. 20. 0,00 USD
2023. 11. 17. 0,00 USD
2023. 11. 16. 0,00 USD
2023. 11. 15. 0,00 USD
2023. 11. 14. 0,00 USD
2023. 11. 13. 0,00 USD
2023. 11. 10. 0,00 USD
2023. 11. 09. 0,00 USD
2023. 11. 08. 0,00 USD
2023. 11. 07. 0,00 USD
2023. 11. 06. 0,00 USD
2023. 11. 03. 0,00 USD
2023. 11. 02. 0,00 USD
2023. 11. 01. 0,00 USD
2023. 10. 31. 0,00 USD
2023. 10. 30. 0,00 USD
2023. 10. 27. 0,00 USD
2023. 10. 26. 0,00 USD
2023. 10. 25. 0,00 USD
2023. 10. 24. 0,00 USD
2023. 10. 23. 0,00 USD
2023. 10. 20. 0,00 USD
2023. 10. 19. 0,00 USD
2023. 10. 18. 0,00 USD
2023. 10. 17. 0,00 USD
2023. 10. 16. 0,00 USD
2023. 10. 13. 0,00 USD
2023. 10. 12. 0,00 USD
2023. 10. 11. 0,00 USD
2023. 10. 10. 0,00 USD
2023. 10. 06. 0,00 USD
2023. 10. 05. 0,00 USD
2023. 10. 04. 0,00 USD
2023. 10. 03. 0,00 USD
2023. 10. 02. 0,00 USD
2023. 09. 29. 0,00 USD
2023. 09. 28. 0,00 USD
2023. 09. 27. 0,00 USD
2023. 09. 25. 0,00 USD
2023. 09. 22. 0,00 USD
2023. 09. 21. 0,00 USD
2023. 09. 20. 0,00 USD
2023. 09. 19. 0,00 USD
2023. 09. 18. 0,00 USD
2023. 09. 15. 0,00 USD
2023. 09. 14. 0,00 USD
2023. 09. 13. 0,00 USD
2023. 09. 12. 0,00 USD
2023. 09. 11. 0,00 USD
2023. 09. 08. 0,00 USD
2023. 09. 07. 0,00 USD
2023. 09. 06. 0,00 USD
2023. 09. 05. 0,00 USD
2023. 09. 01. 0,00 USD
2023. 08. 31. 0,00 USD
2023. 08. 30. 0,00 USD
2023. 08. 29. 0,00 USD
2023. 08. 28. 0,00 USD
2023. 08. 25. 0,00 USD
2023. 08. 24. 0,00 USD
2023. 08. 23. 0,00 USD
2023. 08. 22. 0,00 USD
2023. 08. 21. 0,00 USD
2023. 08. 18. 0,00 USD
2023. 08. 17. 0,00 USD
2023. 08. 16. 0,00 USD
2023. 08. 15. 0,00 USD
2023. 08. 14. 0,00 USD
2023. 08. 11. 0,00 USD
2023. 08. 10. 0,00 USD
2023. 08. 09. 0,00 USD
2023. 08. 08. 0,00 USD
2023. 08. 07. 0,00 USD
2023. 08. 04. 0,00 USD
2023. 08. 03. 0,00 USD
2023. 08. 02. 0,00 USD
2023. 08. 01. 0,00 USD
2023. 07. 31. 0,00 USD
2023. 07. 28. 0,00 USD
2023. 07. 27. 0,00 USD
2023. 07. 26. 0,00 USD
2023. 07. 25. 0,00 USD
2023. 07. 24. 0,00 USD
2023. 07. 21. 0,00 USD
2023. 07. 20. 0,00 USD
2023. 07. 19. 0,00 USD
2023. 07. 18. 0,00 USD
2023. 07. 17. 0,00 USD
2023. 07. 14. 0,00 USD
2023. 07. 13. 0,00 USD
2023. 07. 12. 0,00 USD
2023. 07. 11. 0,00 USD
2023. 07. 10. 0,00 USD
2023. 07. 07. 0,00 USD
2023. 07. 06. 0,00 USD
2023. 07. 05. 0,00 USD
2023. 07. 03. 0,00 USD
2023. 06. 30. 0,00 USD
2023. 06. 29. 0,00 USD
2023. 06. 28. 0,00 USD
2023. 06. 27. 0,00 USD
2023. 06. 26. 0,00 USD
2023. 06. 23. 0,00 USD
2023. 06. 22. 0,00 USD
2023. 06. 21. 0,00 USD
2023. 06. 20. 0,00 USD
2023. 06. 16. 0,00 USD
2023. 06. 15. 0,00 USD
2023. 06. 14. 0,00 USD
2023. 06. 13. 0,00 USD
2023. 06. 12. 0,00 USD
2023. 06. 09. 0,00 USD
2023. 06. 08. 0,00 USD
2023. 06. 07. 0,00 USD
2023. 06. 06. 0,00 USD
2023. 06. 05. 0,00 USD
2023. 06. 02. 0,00 USD