RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund Agency (dist.)/  LU0135700945  /

Fonds
NAV2024. 09. 19. Vált.0,0000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1,0000USD 0,00% Osztalékfizetés Pénzpiac Világszerte JPMorgan AM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2001 - - - - - - - - - 0,00 0,00 0,00 -
2002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 0,28 0,33 0,28 0,31 0,31 0,29 +2,10%
2024 0,31 0,29 0,29 0,32 0,32 0,27 0,32 0,31 0,17 - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,00% 0,00% 0,01% 0,11% 0,10%
Sharpe ráta - - 14,45 -17,07 -25,73
Legjobb hónap +0,32% +0,32% +0,32% +0,33% +0,33%
Legrosszabb hónap +0,17% +0,17% +0,17% 0,00% 0,00%
Maximális veszteség 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Túlteljesítés +4,36% - +0,55% -0,72% -5,13%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
JPMorgan Liquidity Funds - USD L... Újrabefektetés 10 736,9502 +5,54% -
JPMorgan Liquidity Funds - USD L... Osztalékfizetés 1,0000 +3,69% +4,81%
JPMorgan Liquidity Funds - USD L... Osztalékfizetés 1,0000 +3,67% +4,77%
JPMorgan Liquidity Funds - USD L... Osztalékfizetés 1,0000 +3,43% +4,46%
JPMorgan Liquidity Funds - USD L... Osztalékfizetés 1,0000 +3,52% +4,59%
JPMorgan Liquidity Funds - USD L... Osztalékfizetés 1,0000 +3,29% +4,27%
JPMorgan Liquidity Funds - USD L... Osztalékfizetés 1,0000 +3,83% +4,99%
JPMorgan Liquidity Funds - USD L... Osztalékfizetés 1,0000 +3,69% +4,81%
JPMorgan Liquidity Funds - USD L... Újrabefektetés 11 293,7598 +5,18% +10,20%
JPMorgan Liquidity Funds - USD L... Újrabefektetés 11 457,3398 +5,54% +11,14%
JPMorgan Liquidity Funds - USD L... Újrabefektetés 11 065,6904 +5,59% -
JPMorgan Liquidity Funds - USD L... Újrabefektetés 11 513,2500 +5,64% +11,42%
JPMorgan Liquidity Funds - USD L... Osztalékfizetés 1,0000 +3,76% +4,90%
JPMorgan Liquidity Funds - USD L... Újrabefektetés 11 513,1797 +5,64% +11,42%
JPMorgan Liquidity Funds - USD L... Osztalékfizetés 1,0000 +3,76% +4,90%
JPMorgan Liquidity Funds - USD L... Újrabefektetés 11 457,1904 +5,54% +11,14%
JPMorgan Liquidity Funds - USD L... Újrabefektetés 11 482,1797 +5,59% +11,27%
JPMorgan Liquidity Funds - USD L... Osztalékfizetés 1,0000 +3,73% +4,86%
JPMorgan Liquidity Funds - USD L... Osztalékfizetés 1,0000 +3,73% +4,86%
JPMorgan Liquidity Funds - USD L... Újrabefektetés 10 951,7402 +5,07% -

Teljesítmény

YTD  
+2,62%
6 Hónap  
+1,82%
1 Év  
+3,67%
3 Év  
+4,77%
5 Év  
+4,77%
10 Év  
+4,77%
Kezdettől  
+4,77%
Év
2023  
+2,10%
2022     0,00%
2021     0,00%
2020     0,00%
2019     0,00%
2018     0,00%
2017     0,00%
2016     0,00%
2015     0,00%
 

Osztalék

2024. 09. 18. 0,00 USD
2024. 09. 17. 0,00 USD
2024. 09. 16. 0,00 USD
2024. 09. 13. 0,00 USD
2024. 09. 12. 0,00 USD
2024. 09. 11. 0,00 USD
2024. 09. 10. 0,00 USD
2024. 09. 09. 0,00 USD
2024. 09. 06. 0,00 USD
2024. 09. 05. 0,00 USD
2024. 09. 04. 0,00 USD
2024. 09. 03. 0,00 USD
2024. 08. 30. 0,00 USD
2024. 08. 29. 0,00 USD
2024. 08. 28. 0,00 USD
2024. 08. 27. 0,00 USD
2024. 08. 26. 0,00 USD
2024. 08. 23. 0,00 USD
2024. 08. 22. 0,00 USD
2024. 08. 21. 0,00 USD
2024. 08. 20. 0,00 USD
2024. 08. 19. 0,00 USD
2024. 08. 16. 0,00 USD
2024. 08. 15. 0,00 USD
2024. 08. 14. 0,00 USD
2024. 08. 13. 0,00 USD
2024. 08. 12. 0,00 USD
2024. 08. 09. 0,00 USD
2024. 08. 08. 0,00 USD
2024. 08. 07. 0,00 USD
2024. 08. 06. 0,00 USD
2024. 08. 05. 0,00 USD
2024. 08. 02. 0,00 USD
2024. 08. 01. 0,00 USD
2024. 07. 31. 0,00 USD
2024. 07. 30. 0,00 USD
2024. 07. 29. 0,00 USD
2024. 07. 26. 0,00 USD
2024. 07. 25. 0,00 USD
2024. 07. 24. 0,00 USD
2024. 07. 23. 0,00 USD
2024. 07. 22. 0,00 USD
2024. 07. 19. 0,00 USD
2024. 07. 18. 0,00 USD
2024. 07. 17. 0,00 USD
2024. 07. 16. 0,00 USD
2024. 07. 15. 0,00 USD
2024. 07. 12. 0,00 USD
2024. 07. 11. 0,00 USD
2024. 07. 10. 0,00 USD
2024. 07. 09. 0,00 USD
2024. 07. 08. 0,00 USD
2024. 07. 05. 0,00 USD
2024. 07. 03. 0,00 USD
2024. 07. 02. 0,00 USD
2024. 07. 01. 0,00 USD
2024. 06. 28. 0,00 USD
2024. 06. 27. 0,00 USD
2024. 06. 26. 0,00 USD
2024. 06. 25. 0,00 USD
2024. 06. 24. 0,00 USD
2024. 06. 21. 0,00 USD
2024. 06. 20. 0,00 USD
2024. 06. 18. 0,00 USD
2024. 06. 17. 0,00 USD
2024. 06. 14. 0,00 USD
2024. 06. 13. 0,00 USD
2024. 06. 12. 0,00 USD
2024. 06. 11. 0,00 USD
2024. 06. 10. 0,00 USD
2024. 06. 07. 0,00 USD
2024. 06. 06. 0,00 USD
2024. 06. 05. 0,00 USD
2024. 06. 04. 0,00 USD
2024. 06. 03. 0,00 USD
2024. 05. 31. 0,00 USD
2024. 05. 30. 0,00 USD
2024. 05. 29. 0,00 USD
2024. 05. 28. 0,00 USD
2024. 05. 24. 0,00 USD
2024. 05. 23. 0,00 USD
2024. 05. 22. 0,00 USD
2024. 05. 21. 0,00 USD
2024. 05. 20. 0,00 USD
2024. 05. 17. 0,00 USD
2024. 05. 16. 0,00 USD
2024. 05. 15. 0,00 USD
2024. 05. 14. 0,00 USD
2024. 05. 13. 0,00 USD
2024. 05. 10. 0,00 USD
2024. 05. 09. 0,00 USD
2024. 05. 08. 0,00 USD
2024. 05. 07. 0,00 USD
2024. 05. 06. 0,00 USD
2024. 05. 03. 0,00 USD
2024. 05. 02. 0,00 USD
2024. 05. 01. 0,00 USD
2024. 04. 30. 0,00 USD
2024. 04. 29. 0,00 USD
2024. 04. 26. 0,00 USD
2024. 04. 25. 0,00 USD
2024. 04. 24. 0,00 USD
2024. 04. 23. 0,00 USD
2024. 04. 22. 0,00 USD
2024. 04. 19. 0,00 USD
2024. 04. 18. 0,00 USD
2024. 04. 17. 0,00 USD
2024. 04. 16. 0,00 USD
2024. 04. 15. 0,00 USD
2024. 04. 12. 0,00 USD
2024. 04. 11. 0,00 USD
2024. 04. 10. 0,00 USD
2024. 04. 09. 0,00 USD
2024. 04. 08. 0,00 USD
2024. 04. 05. 0,00 USD
2024. 04. 04. 0,00 USD
2024. 04. 03. 0,00 USD
2024. 04. 02. 0,00 USD
2024. 04. 01. 0,00 USD
2024. 03. 28. 0,00 USD
2024. 03. 27. 0,00 USD
2024. 03. 26. 0,00 USD
2024. 03. 25. 0,00 USD
2024. 03. 22. 0,00 USD
2024. 03. 21. 0,00 USD
2024. 03. 20. 0,00 USD
2024. 03. 19. 0,00 USD
2024. 03. 18. 0,00 USD
2024. 03. 15. 0,00 USD
2024. 03. 14. 0,00 USD
2024. 03. 13. 0,00 USD
2024. 03. 12. 0,00 USD
2024. 03. 11. 0,00 USD
2024. 03. 08. 0,00 USD
2024. 03. 07. 0,00 USD
2024. 03. 06. 0,00 USD
2024. 03. 05. 0,00 USD
2024. 03. 04. 0,00 USD
2024. 03. 01. 0,00 USD
2024. 02. 29. 0,00 USD
2024. 02. 28. 0,00 USD
2024. 02. 27. 0,00 USD
2024. 02. 26. 0,00 USD
2024. 02. 23. 0,00 USD
2024. 02. 22. 0,00 USD
2024. 02. 21. 0,00 USD
2024. 02. 20. 0,00 USD
2024. 02. 16. 0,00 USD
2024. 02. 15. 0,00 USD
2024. 02. 14. 0,00 USD
2024. 02. 13. 0,00 USD
2024. 02. 12. 0,00 USD
2024. 02. 09. 0,00 USD
2024. 02. 08. 0,00 USD
2024. 02. 07. 0,00 USD
2024. 02. 06. 0,00 USD
2024. 02. 05. 0,00 USD
2024. 02. 02. 0,00 USD
2024. 02. 01. 0,00 USD
2024. 01. 31. 0,00 USD
2024. 01. 30. 0,00 USD
2024. 01. 29. 0,00 USD
2024. 01. 26. 0,00 USD
2024. 01. 25. 0,00 USD
2024. 01. 24. 0,00 USD
2024. 01. 23. 0,00 USD
2024. 01. 22. 0,00 USD
2024. 01. 19. 0,00 USD
2024. 01. 18. 0,00 USD
2024. 01. 17. 0,00 USD
2024. 01. 16. 0,00 USD
2024. 01. 12. 0,00 USD
2024. 01. 11. 0,00 USD
2024. 01. 10. 0,00 USD
2024. 01. 09. 0,00 USD
2024. 01. 08. 0,00 USD
2024. 01. 05. 0,00 USD
2024. 01. 04. 0,00 USD
2024. 01. 03. 0,00 USD
2024. 01. 02. 0,00 USD
2023. 12. 29. 0,00 USD
2023. 12. 28. 0,00 USD
2023. 12. 27. 0,00 USD
2023. 12. 26. 0,00 USD
2023. 12. 22. 0,00 USD
2023. 12. 21. 0,00 USD
2023. 12. 20. 0,00 USD
2023. 12. 19. 0,00 USD
2023. 12. 18. 0,00 USD
2023. 12. 15. 0,00 USD
2023. 12. 14. 0,00 USD
2023. 12. 13. 0,00 USD
2023. 12. 12. 0,00 USD
2023. 12. 11. 0,00 USD
2023. 12. 08. 0,00 USD
2023. 12. 07. 0,00 USD
2023. 12. 06. 0,00 USD
2023. 12. 05. 0,00 USD
2023. 12. 04. 0,00 USD
2023. 12. 01. 0,00 USD
2023. 11. 30. 0,00 USD
2023. 11. 29. 0,00 USD
2023. 11. 28. 0,00 USD
2023. 11. 27. 0,00 USD
2023. 11. 24. 0,00 USD
2023. 11. 22. 0,00 USD
2023. 11. 21. 0,00 USD
2023. 11. 20. 0,00 USD
2023. 11. 17. 0,00 USD
2023. 11. 16. 0,00 USD
2023. 11. 15. 0,00 USD
2023. 11. 14. 0,00 USD
2023. 11. 13. 0,00 USD
2023. 11. 10. 0,00 USD
2023. 11. 09. 0,00 USD
2023. 11. 08. 0,00 USD
2023. 11. 07. 0,00 USD
2023. 11. 06. 0,00 USD
2023. 11. 03. 0,00 USD
2023. 11. 02. 0,00 USD
2023. 11. 01. 0,00 USD
2023. 10. 31. 0,00 USD
2023. 10. 30. 0,00 USD
2023. 10. 27. 0,00 USD
2023. 10. 26. 0,00 USD
2023. 10. 25. 0,00 USD
2023. 10. 24. 0,00 USD
2023. 10. 23. 0,00 USD
2023. 10. 20. 0,00 USD
2023. 10. 19. 0,00 USD
2023. 10. 18. 0,00 USD
2023. 10. 17. 0,00 USD
2023. 10. 16. 0,00 USD
2023. 10. 13. 0,00 USD
2023. 10. 12. 0,00 USD
2023. 10. 11. 0,00 USD
2023. 10. 10. 0,00 USD
2023. 10. 06. 0,00 USD
2023. 10. 05. 0,00 USD
2023. 10. 04. 0,00 USD
2023. 10. 03. 0,00 USD
2023. 10. 02. 0,00 USD
2023. 09. 29. 0,00 USD
2023. 09. 28. 0,00 USD
2023. 09. 27. 0,00 USD
2023. 09. 25. 0,00 USD
2023. 09. 22. 0,00 USD
2023. 09. 21. 0,00 USD
2023. 09. 20. 0,00 USD
2023. 09. 19. 0,00 USD
2023. 09. 18. 0,00 USD
2023. 09. 15. 0,00 USD
2023. 09. 14. 0,00 USD
2023. 09. 13. 0,00 USD
2023. 09. 12. 0,00 USD
2023. 09. 11. 0,00 USD
2023. 09. 08. 0,00 USD
2023. 09. 07. 0,00 USD
2023. 09. 06. 0,00 USD
2023. 09. 05. 0,00 USD
2023. 09. 01. 0,00 USD
2023. 08. 31. 0,00 USD
2023. 08. 30. 0,00 USD
2023. 08. 29. 0,00 USD
2023. 08. 28. 0,00 USD
2023. 08. 25. 0,00 USD
2023. 08. 24. 0,00 USD
2023. 08. 23. 0,00 USD
2023. 08. 22. 0,00 USD
2023. 08. 21. 0,00 USD
2023. 08. 18. 0,00 USD
2023. 08. 17. 0,00 USD
2023. 08. 16. 0,00 USD
2023. 08. 15. 0,00 USD
2023. 08. 14. 0,00 USD
2023. 08. 11. 0,00 USD
2023. 08. 10. 0,00 USD
2023. 08. 09. 0,00 USD
2023. 08. 08. 0,00 USD
2023. 08. 07. 0,00 USD
2023. 08. 04. 0,00 USD
2023. 08. 03. 0,00 USD
2023. 08. 02. 0,00 USD
2023. 08. 01. 0,00 USD
2023. 07. 31. 0,00 USD
2023. 07. 28. 0,00 USD
2023. 07. 27. 0,00 USD
2023. 07. 26. 0,00 USD
2023. 07. 25. 0,00 USD
2023. 07. 24. 0,00 USD
2023. 07. 21. 0,00 USD
2023. 07. 20. 0,00 USD
2023. 07. 19. 0,00 USD
2023. 07. 18. 0,00 USD
2023. 07. 17. 0,00 USD
2023. 07. 14. 0,00 USD
2023. 07. 13. 0,00 USD
2023. 07. 12. 0,00 USD
2023. 07. 11. 0,00 USD
2023. 07. 10. 0,00 USD
2023. 07. 07. 0,00 USD
2023. 07. 06. 0,00 USD
2023. 07. 05. 0,00 USD
2023. 07. 03. 0,00 USD
2023. 06. 30. 0,00 USD
2023. 06. 29. 0,00 USD
2023. 06. 28. 0,00 USD
2023. 06. 27. 0,00 USD
2023. 06. 26. 0,00 USD
2023. 06. 23. 0,00 USD
2023. 06. 22. 0,00 USD
2023. 06. 21. 0,00 USD
2023. 06. 20. 0,00 USD
2023. 06. 16. 0,00 USD
2023. 06. 15. 0,00 USD
2023. 06. 14. 0,00 USD
2023. 06. 13. 0,00 USD
2023. 06. 12. 0,00 USD
2023. 06. 09. 0,00 USD
2023. 06. 08. 0,00 USD
2023. 06. 07. 0,00 USD
2023. 06. 06. 0,00 USD
2023. 06. 05. 0,00 USD
2023. 06. 02. 0,00 USD