SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

JPM USD Liquidity LVNAV Morgan (dist.)/  LU0135702214  /

Fonds
NAV23.05.2024 Zm.0,0000 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
1,0000USD 0,00% płacące dywidendę Rynek pieniężny Światowy JPMorgan AM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2002 - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
2003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,26 0,31 0,26 0,29 0,29 0,28 +1,96%
2024 0,29 0,27 0,27 0,30 0,22 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 0,00% 0,00% 0,04% 0,10% 0,08%
Wskaźnik Sharpe'a - - -13,06 -27,70 -38,07
Najlepszy miesiąc +0,30% +0,30% +0,31% +0,31% +0,31%
Najgorszy miesiąc +0,22% +0,22% 0,00% 0,00% 0,00%
Maksymalna strata 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Przewaga wyników +4,36% - +0,55% -0,72% -5,13%
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
JPM USD Liquidity LVNAV R (acc.) z reinwestycją 10 547,3896 +5,46% -
JPM USD Liquidity LVNAV Institut... płacące dywidendę 1,0000 +3,60% +3,60%
JPM USD Liquidity LVNAV Agency (... płacące dywidendę 1,0000 +3,57% +3,57%
JPM USD Liquidity LVNAV Morgan (... płacące dywidendę 1,0000 +3,34% +3,34%
JPM USD Liquidity LVNAV Premier ... płacące dywidendę 1,0000 +3,43% +3,43%
JPM USD Liquidity LVNAV Reserves... płacące dywidendę 1,0000 +3,20% +3,20%
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.... płacące dywidendę 1,0000 +3,73% +3,73%
JPM USD Liquidity LVNAV Capital ... z reinwestycją 10 868,5498 +5,52% +7,17%
JPM USD Liquidity LVNAV E (acc.) z reinwestycją 11 306,2998 +5,57% +9,43%
JPM USD Liquidity LVNAV E (dist.... płacące dywidendę 1,0000 +3,67% +3,67%
JPM USD Liquidity LVNAV G (acc.) z reinwestycją 11 306,2402 +5,57% +9,43%
JPM USD Liquidity LVNAV G (dist.... płacące dywidendę 1,0000 +3,67% +3,67%
JPM USD Liquidity LVNAV Institut... z reinwestycją 11 254,9102 +5,46% +9,18%
JPM USD Liquidity LVNAV W (acc.) z reinwestycją 11 277,6299 +5,51% +9,28%
JPM USD Liquidity LVNAV W (dist.... płacące dywidendę 1,0000 +3,63% +3,63%
JPM USD Liquidity LVNAV Capital ... płacące dywidendę 1,0000 +3,63% +3,63%
JPM USD Liquidity LVNAV C (dist.... płacące dywidendę 1,0000 +3,60% +3,60%
JPM USD Liquidity LVNAV A (acc.) z reinwestycją 11 106,6299 +5,10% +8,37%
JPM USD Liquidity LVNAV C (acc.) z reinwestycją 11 255,0596 +5,46% +9,18%
JPM USD Liquidity LVNAV D (acc.) z reinwestycją 10 773,7900 +5,00% -

Wyniki

YTD  
+1,35%
6 miesięcy  
+1,69%
1 rok  
+3,34%
3 lata  
+3,34%
5 lat  
+3,34%
10-letnie  
+3,34%
Od początku  
+3,34%
Rok
2023  
+1,96%
2022     0,00%
2021     0,00%
2020     0,00%
2019     0,00%
2018     0,00%
2017     0,00%
2016     0,00%
2015     0,00%
 

Dywidendy

22.05.2024 0,00 USD
21.05.2024 0,00 USD
20.05.2024 0,00 USD
17.05.2024 0,00 USD
16.05.2024 0,00 USD
15.05.2024 0,00 USD
14.05.2024 0,00 USD
13.05.2024 0,00 USD
10.05.2024 0,00 USD
09.05.2024 0,00 USD
08.05.2024 0,00 USD
07.05.2024 0,00 USD
06.05.2024 0,00 USD
03.05.2024 0,00 USD
02.05.2024 0,00 USD
01.05.2024 0,00 USD
30.04.2024 0,00 USD
29.04.2024 0,00 USD
26.04.2024 0,00 USD
25.04.2024 0,00 USD
24.04.2024 0,00 USD
23.04.2024 0,00 USD
22.04.2024 0,00 USD
19.04.2024 0,00 USD
18.04.2024 0,00 USD
17.04.2024 0,00 USD
16.04.2024 0,00 USD
15.04.2024 0,00 USD
12.04.2024 0,00 USD
11.04.2024 0,00 USD
10.04.2024 0,00 USD
09.04.2024 0,00 USD
08.04.2024 0,00 USD
05.04.2024 0,00 USD
04.04.2024 0,00 USD
03.04.2024 0,00 USD
02.04.2024 0,00 USD
01.04.2024 0,00 USD
28.03.2024 0,00 USD
27.03.2024 0,00 USD
26.03.2024 0,00 USD
25.03.2024 0,00 USD
22.03.2024 0,00 USD
21.03.2024 0,00 USD
20.03.2024 0,00 USD
19.03.2024 0,00 USD
18.03.2024 0,00 USD
15.03.2024 0,00 USD
14.03.2024 0,00 USD
13.03.2024 0,00 USD
12.03.2024 0,00 USD
11.03.2024 0,00 USD
08.03.2024 0,00 USD
07.03.2024 0,00 USD
06.03.2024 0,00 USD
05.03.2024 0,00 USD
04.03.2024 0,00 USD
01.03.2024 0,00 USD
29.02.2024 0,00 USD
28.02.2024 0,00 USD
27.02.2024 0,00 USD
26.02.2024 0,00 USD
23.02.2024 0,00 USD
22.02.2024 0,00 USD
21.02.2024 0,00 USD
20.02.2024 0,00 USD
16.02.2024 0,00 USD
15.02.2024 0,00 USD
14.02.2024 0,00 USD
13.02.2024 0,00 USD
12.02.2024 0,00 USD
09.02.2024 0,00 USD
08.02.2024 0,00 USD
07.02.2024 0,00 USD
06.02.2024 0,00 USD
05.02.2024 0,00 USD
02.02.2024 0,00 USD
01.02.2024 0,00 USD
31.01.2024 0,00 USD
30.01.2024 0,00 USD
29.01.2024 0,00 USD
26.01.2024 0,00 USD
25.01.2024 0,00 USD
24.01.2024 0,00 USD
23.01.2024 0,00 USD
22.01.2024 0,00 USD
19.01.2024 0,00 USD
18.01.2024 0,00 USD
17.01.2024 0,00 USD
16.01.2024 0,00 USD
12.01.2024 0,00 USD
11.01.2024 0,00 USD
10.01.2024 0,00 USD
09.01.2024 0,00 USD
08.01.2024 0,00 USD
05.01.2024 0,00 USD
04.01.2024 0,00 USD
03.01.2024 0,00 USD
02.01.2024 0,00 USD
29.12.2023 0,00 USD
28.12.2023 0,00 USD
27.12.2023 0,00 USD
26.12.2023 0,00 USD
22.12.2023 0,00 USD
21.12.2023 0,00 USD
20.12.2023 0,00 USD
19.12.2023 0,00 USD
18.12.2023 0,00 USD
15.12.2023 0,00 USD
14.12.2023 0,00 USD
13.12.2023 0,00 USD
12.12.2023 0,00 USD
11.12.2023 0,00 USD
08.12.2023 0,00 USD
07.12.2023 0,00 USD
06.12.2023 0,00 USD
05.12.2023 0,00 USD
04.12.2023 0,00 USD
01.12.2023 0,00 USD
30.11.2023 0,00 USD
29.11.2023 0,00 USD
28.11.2023 0,00 USD
27.11.2023 0,00 USD
24.11.2023 0,00 USD
22.11.2023 0,00 USD
21.11.2023 0,00 USD
20.11.2023 0,00 USD
17.11.2023 0,00 USD
16.11.2023 0,00 USD
15.11.2023 0,00 USD
14.11.2023 0,00 USD
13.11.2023 0,00 USD
10.11.2023 0,00 USD
09.11.2023 0,00 USD
08.11.2023 0,00 USD
07.11.2023 0,00 USD
06.11.2023 0,00 USD
03.11.2023 0,00 USD
02.11.2023 0,00 USD
01.11.2023 0,00 USD
31.10.2023 0,00 USD
30.10.2023 0,00 USD
27.10.2023 0,00 USD
26.10.2023 0,00 USD
25.10.2023 0,00 USD
24.10.2023 0,00 USD
23.10.2023 0,00 USD
20.10.2023 0,00 USD
19.10.2023 0,00 USD
18.10.2023 0,00 USD
17.10.2023 0,00 USD
16.10.2023 0,00 USD
13.10.2023 0,00 USD
12.10.2023 0,00 USD
11.10.2023 0,00 USD
10.10.2023 0,00 USD
06.10.2023 0,00 USD
05.10.2023 0,00 USD
04.10.2023 0,00 USD
03.10.2023 0,00 USD
02.10.2023 0,00 USD
29.09.2023 0,00 USD
28.09.2023 0,00 USD
27.09.2023 0,00 USD
25.09.2023 0,00 USD
22.09.2023 0,00 USD
21.09.2023 0,00 USD
20.09.2023 0,00 USD
19.09.2023 0,00 USD
18.09.2023 0,00 USD
15.09.2023 0,00 USD
14.09.2023 0,00 USD
13.09.2023 0,00 USD
12.09.2023 0,00 USD
11.09.2023 0,00 USD
08.09.2023 0,00 USD
07.09.2023 0,00 USD
06.09.2023 0,00 USD
05.09.2023 0,00 USD
01.09.2023 0,00 USD
31.08.2023 0,00 USD
30.08.2023 0,00 USD
29.08.2023 0,00 USD
28.08.2023 0,00 USD
25.08.2023 0,00 USD
24.08.2023 0,00 USD
23.08.2023 0,00 USD
22.08.2023 0,00 USD
21.08.2023 0,00 USD
18.08.2023 0,00 USD
17.08.2023 0,00 USD
16.08.2023 0,00 USD
15.08.2023 0,00 USD
14.08.2023 0,00 USD
11.08.2023 0,00 USD
10.08.2023 0,00 USD
09.08.2023 0,00 USD
08.08.2023 0,00 USD
07.08.2023 0,00 USD
04.08.2023 0,00 USD
03.08.2023 0,00 USD
02.08.2023 0,00 USD
01.08.2023 0,00 USD
31.07.2023 0,00 USD
28.07.2023 0,00 USD
27.07.2023 0,00 USD
26.07.2023 0,00 USD
25.07.2023 0,00 USD
24.07.2023 0,00 USD
21.07.2023 0,00 USD
20.07.2023 0,00 USD
19.07.2023 0,00 USD
18.07.2023 0,00 USD
17.07.2023 0,00 USD
14.07.2023 0,00 USD
13.07.2023 0,00 USD
12.07.2023 0,00 USD
11.07.2023 0,00 USD
10.07.2023 0,00 USD
07.07.2023 0,00 USD
06.07.2023 0,00 USD
05.07.2023 0,00 USD
03.07.2023 0,00 USD
30.06.2023 0,00 USD
29.06.2023 0,00 USD
28.06.2023 0,00 USD
27.06.2023 0,00 USD
26.06.2023 0,00 USD
23.06.2023 0,00 USD
22.06.2023 0,00 USD
21.06.2023 0,00 USD
20.06.2023 0,00 USD
16.06.2023 0,00 USD
15.06.2023 0,00 USD
14.06.2023 0,00 USD
13.06.2023 0,00 USD
12.06.2023 0,00 USD
09.06.2023 0,00 USD
08.06.2023 0,00 USD
07.06.2023 0,00 USD
06.06.2023 0,00 USD
05.06.2023 0,00 USD
02.06.2023 0,00 USD