RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

JPM USD Liquidity LVNAV Morgan (dist.)/  LU0135702214  /

Fonds
NAV2024. 05. 23. Vált.0,0000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1,0000USD 0,00% Osztalékfizetés Pénzpiac Világszerte JPMorgan AM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2002 - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
2003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,26 0,31 0,26 0,29 0,29 0,28 +1,96%
2024 0,29 0,27 0,27 0,30 0,22 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,00% 0,00% 0,04% 0,10% 0,08%
Sharpe ráta - - -13,06 -27,70 -38,07
Legjobb hónap +0,30% +0,30% +0,31% +0,31% +0,31%
Legrosszabb hónap +0,22% +0,22% 0,00% 0,00% 0,00%
Maximális veszteség 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Túlteljesítés +4,36% - +0,55% -0,72% -5,13%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
JPM USD Liquidity LVNAV R (acc.) Újrabefektetés 10 547,3896 +5,46% -
JPM USD Liquidity LVNAV Institut... Osztalékfizetés 1,0000 +3,60% +3,60%
JPM USD Liquidity LVNAV Agency (... Osztalékfizetés 1,0000 +3,57% +3,57%
JPM USD Liquidity LVNAV Morgan (... Osztalékfizetés 1,0000 +3,34% +3,34%
JPM USD Liquidity LVNAV Premier ... Osztalékfizetés 1,0000 +3,43% +3,43%
JPM USD Liquidity LVNAV Reserves... Osztalékfizetés 1,0000 +3,20% +3,20%
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.... Osztalékfizetés 1,0000 +3,73% +3,73%
JPM USD Liquidity LVNAV Capital ... Újrabefektetés 10 868,5498 +5,52% +7,17%
JPM USD Liquidity LVNAV E (acc.) Újrabefektetés 11 306,2998 +5,57% +9,43%
JPM USD Liquidity LVNAV E (dist.... Osztalékfizetés 1,0000 +3,67% +3,67%
JPM USD Liquidity LVNAV G (acc.) Újrabefektetés 11 306,2402 +5,57% +9,43%
JPM USD Liquidity LVNAV G (dist.... Osztalékfizetés 1,0000 +3,67% +3,67%
JPM USD Liquidity LVNAV Institut... Újrabefektetés 11 254,9102 +5,46% +9,18%
JPM USD Liquidity LVNAV W (acc.) Újrabefektetés 11 277,6299 +5,51% +9,28%
JPM USD Liquidity LVNAV W (dist.... Osztalékfizetés 1,0000 +3,63% +3,63%
JPM USD Liquidity LVNAV Capital ... Osztalékfizetés 1,0000 +3,63% +3,63%
JPM USD Liquidity LVNAV C (dist.... Osztalékfizetés 1,0000 +3,60% +3,60%
JPM USD Liquidity LVNAV A (acc.) Újrabefektetés 11 106,6299 +5,10% +8,37%
JPM USD Liquidity LVNAV C (acc.) Újrabefektetés 11 255,0596 +5,46% +9,18%
JPM USD Liquidity LVNAV D (acc.) Újrabefektetés 10 773,7900 +5,00% -

Teljesítmény

YTD  
+1,35%
6 Hónap  
+1,69%
1 Év  
+3,34%
3 Év  
+3,34%
5 Év  
+3,34%
10 Év  
+3,34%
Kezdettől  
+3,34%
Év
2023  
+1,96%
2022     0,00%
2021     0,00%
2020     0,00%
2019     0,00%
2018     0,00%
2017     0,00%
2016     0,00%
2015     0,00%
 

Osztalék

2024. 05. 22. 0,00 USD
2024. 05. 21. 0,00 USD
2024. 05. 20. 0,00 USD
2024. 05. 17. 0,00 USD
2024. 05. 16. 0,00 USD
2024. 05. 15. 0,00 USD
2024. 05. 14. 0,00 USD
2024. 05. 13. 0,00 USD
2024. 05. 10. 0,00 USD
2024. 05. 09. 0,00 USD
2024. 05. 08. 0,00 USD
2024. 05. 07. 0,00 USD
2024. 05. 06. 0,00 USD
2024. 05. 03. 0,00 USD
2024. 05. 02. 0,00 USD
2024. 05. 01. 0,00 USD
2024. 04. 30. 0,00 USD
2024. 04. 29. 0,00 USD
2024. 04. 26. 0,00 USD
2024. 04. 25. 0,00 USD
2024. 04. 24. 0,00 USD
2024. 04. 23. 0,00 USD
2024. 04. 22. 0,00 USD
2024. 04. 19. 0,00 USD
2024. 04. 18. 0,00 USD
2024. 04. 17. 0,00 USD
2024. 04. 16. 0,00 USD
2024. 04. 15. 0,00 USD
2024. 04. 12. 0,00 USD
2024. 04. 11. 0,00 USD
2024. 04. 10. 0,00 USD
2024. 04. 09. 0,00 USD
2024. 04. 08. 0,00 USD
2024. 04. 05. 0,00 USD
2024. 04. 04. 0,00 USD
2024. 04. 03. 0,00 USD
2024. 04. 02. 0,00 USD
2024. 04. 01. 0,00 USD
2024. 03. 28. 0,00 USD
2024. 03. 27. 0,00 USD
2024. 03. 26. 0,00 USD
2024. 03. 25. 0,00 USD
2024. 03. 22. 0,00 USD
2024. 03. 21. 0,00 USD
2024. 03. 20. 0,00 USD
2024. 03. 19. 0,00 USD
2024. 03. 18. 0,00 USD
2024. 03. 15. 0,00 USD
2024. 03. 14. 0,00 USD
2024. 03. 13. 0,00 USD
2024. 03. 12. 0,00 USD
2024. 03. 11. 0,00 USD
2024. 03. 08. 0,00 USD
2024. 03. 07. 0,00 USD
2024. 03. 06. 0,00 USD
2024. 03. 05. 0,00 USD
2024. 03. 04. 0,00 USD
2024. 03. 01. 0,00 USD
2024. 02. 29. 0,00 USD
2024. 02. 28. 0,00 USD
2024. 02. 27. 0,00 USD
2024. 02. 26. 0,00 USD
2024. 02. 23. 0,00 USD
2024. 02. 22. 0,00 USD
2024. 02. 21. 0,00 USD
2024. 02. 20. 0,00 USD
2024. 02. 16. 0,00 USD
2024. 02. 15. 0,00 USD
2024. 02. 14. 0,00 USD
2024. 02. 13. 0,00 USD
2024. 02. 12. 0,00 USD
2024. 02. 09. 0,00 USD
2024. 02. 08. 0,00 USD
2024. 02. 07. 0,00 USD
2024. 02. 06. 0,00 USD
2024. 02. 05. 0,00 USD
2024. 02. 02. 0,00 USD
2024. 02. 01. 0,00 USD
2024. 01. 31. 0,00 USD
2024. 01. 30. 0,00 USD
2024. 01. 29. 0,00 USD
2024. 01. 26. 0,00 USD
2024. 01. 25. 0,00 USD
2024. 01. 24. 0,00 USD
2024. 01. 23. 0,00 USD
2024. 01. 22. 0,00 USD
2024. 01. 19. 0,00 USD
2024. 01. 18. 0,00 USD
2024. 01. 17. 0,00 USD
2024. 01. 16. 0,00 USD
2024. 01. 12. 0,00 USD
2024. 01. 11. 0,00 USD
2024. 01. 10. 0,00 USD
2024. 01. 09. 0,00 USD
2024. 01. 08. 0,00 USD
2024. 01. 05. 0,00 USD
2024. 01. 04. 0,00 USD
2024. 01. 03. 0,00 USD
2024. 01. 02. 0,00 USD
2023. 12. 29. 0,00 USD
2023. 12. 28. 0,00 USD
2023. 12. 27. 0,00 USD
2023. 12. 26. 0,00 USD
2023. 12. 22. 0,00 USD
2023. 12. 21. 0,00 USD
2023. 12. 20. 0,00 USD
2023. 12. 19. 0,00 USD
2023. 12. 18. 0,00 USD
2023. 12. 15. 0,00 USD
2023. 12. 14. 0,00 USD
2023. 12. 13. 0,00 USD
2023. 12. 12. 0,00 USD
2023. 12. 11. 0,00 USD
2023. 12. 08. 0,00 USD
2023. 12. 07. 0,00 USD
2023. 12. 06. 0,00 USD
2023. 12. 05. 0,00 USD
2023. 12. 04. 0,00 USD
2023. 12. 01. 0,00 USD
2023. 11. 30. 0,00 USD
2023. 11. 29. 0,00 USD
2023. 11. 28. 0,00 USD
2023. 11. 27. 0,00 USD
2023. 11. 24. 0,00 USD
2023. 11. 22. 0,00 USD
2023. 11. 21. 0,00 USD
2023. 11. 20. 0,00 USD
2023. 11. 17. 0,00 USD
2023. 11. 16. 0,00 USD
2023. 11. 15. 0,00 USD
2023. 11. 14. 0,00 USD
2023. 11. 13. 0,00 USD
2023. 11. 10. 0,00 USD
2023. 11. 09. 0,00 USD
2023. 11. 08. 0,00 USD
2023. 11. 07. 0,00 USD
2023. 11. 06. 0,00 USD
2023. 11. 03. 0,00 USD
2023. 11. 02. 0,00 USD
2023. 11. 01. 0,00 USD
2023. 10. 31. 0,00 USD
2023. 10. 30. 0,00 USD
2023. 10. 27. 0,00 USD
2023. 10. 26. 0,00 USD
2023. 10. 25. 0,00 USD
2023. 10. 24. 0,00 USD
2023. 10. 23. 0,00 USD
2023. 10. 20. 0,00 USD
2023. 10. 19. 0,00 USD
2023. 10. 18. 0,00 USD
2023. 10. 17. 0,00 USD
2023. 10. 16. 0,00 USD
2023. 10. 13. 0,00 USD
2023. 10. 12. 0,00 USD
2023. 10. 11. 0,00 USD
2023. 10. 10. 0,00 USD
2023. 10. 06. 0,00 USD
2023. 10. 05. 0,00 USD
2023. 10. 04. 0,00 USD
2023. 10. 03. 0,00 USD
2023. 10. 02. 0,00 USD
2023. 09. 29. 0,00 USD
2023. 09. 28. 0,00 USD
2023. 09. 27. 0,00 USD
2023. 09. 25. 0,00 USD
2023. 09. 22. 0,00 USD
2023. 09. 21. 0,00 USD
2023. 09. 20. 0,00 USD
2023. 09. 19. 0,00 USD
2023. 09. 18. 0,00 USD
2023. 09. 15. 0,00 USD
2023. 09. 14. 0,00 USD
2023. 09. 13. 0,00 USD
2023. 09. 12. 0,00 USD
2023. 09. 11. 0,00 USD
2023. 09. 08. 0,00 USD
2023. 09. 07. 0,00 USD
2023. 09. 06. 0,00 USD
2023. 09. 05. 0,00 USD
2023. 09. 01. 0,00 USD
2023. 08. 31. 0,00 USD
2023. 08. 30. 0,00 USD
2023. 08. 29. 0,00 USD
2023. 08. 28. 0,00 USD
2023. 08. 25. 0,00 USD
2023. 08. 24. 0,00 USD
2023. 08. 23. 0,00 USD
2023. 08. 22. 0,00 USD
2023. 08. 21. 0,00 USD
2023. 08. 18. 0,00 USD
2023. 08. 17. 0,00 USD
2023. 08. 16. 0,00 USD
2023. 08. 15. 0,00 USD
2023. 08. 14. 0,00 USD
2023. 08. 11. 0,00 USD
2023. 08. 10. 0,00 USD
2023. 08. 09. 0,00 USD
2023. 08. 08. 0,00 USD
2023. 08. 07. 0,00 USD
2023. 08. 04. 0,00 USD
2023. 08. 03. 0,00 USD
2023. 08. 02. 0,00 USD
2023. 08. 01. 0,00 USD
2023. 07. 31. 0,00 USD
2023. 07. 28. 0,00 USD
2023. 07. 27. 0,00 USD
2023. 07. 26. 0,00 USD
2023. 07. 25. 0,00 USD
2023. 07. 24. 0,00 USD
2023. 07. 21. 0,00 USD
2023. 07. 20. 0,00 USD
2023. 07. 19. 0,00 USD
2023. 07. 18. 0,00 USD
2023. 07. 17. 0,00 USD
2023. 07. 14. 0,00 USD
2023. 07. 13. 0,00 USD
2023. 07. 12. 0,00 USD
2023. 07. 11. 0,00 USD
2023. 07. 10. 0,00 USD
2023. 07. 07. 0,00 USD
2023. 07. 06. 0,00 USD
2023. 07. 05. 0,00 USD
2023. 07. 03. 0,00 USD
2023. 06. 30. 0,00 USD
2023. 06. 29. 0,00 USD
2023. 06. 28. 0,00 USD
2023. 06. 27. 0,00 USD
2023. 06. 26. 0,00 USD
2023. 06. 23. 0,00 USD
2023. 06. 22. 0,00 USD
2023. 06. 21. 0,00 USD
2023. 06. 20. 0,00 USD
2023. 06. 16. 0,00 USD
2023. 06. 15. 0,00 USD
2023. 06. 14. 0,00 USD
2023. 06. 13. 0,00 USD
2023. 06. 12. 0,00 USD
2023. 06. 09. 0,00 USD
2023. 06. 08. 0,00 USD
2023. 06. 07. 0,00 USD
2023. 06. 06. 0,00 USD
2023. 06. 05. 0,00 USD
2023. 06. 02. 0,00 USD