JPMorgan Funds - US Value Fund I (acc) - EUR (hedged)
LU0973530859
JPMorgan Funds - US Value Fund I (acc) - EUR (hedged)/ LU0973530859 /
| NAV19.09.2024 |
Zm.+1,6100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 172,1500EUR |
+0,94% |
z reinwestycją |
Akcje
Różne sektory
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Akcje |
| Kraj: |
USA |
| Branża: |
Różne sektory |
| Benchmark: |
Russell 1000 Value Index (Total Return Net of 30% withholding tax) |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Luxemburg, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Clare Hart, Andrew Brandon. David Silberman |
| Aktywa: |
3,72 mld
USD
|
| Data startu: |
11.10.2013 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,60% |
| Minimalna inwestycja: |
10 000 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Aktywa
| Akcje |
|
98,35% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
1,42% |
| Gotówka |
|
0,23% |
Kraje
| USA |
|
93,65% |
| Irlandia |
|
2,31% |
| Szwajcaria |
|
1,23% |
| Holandia |
|
1,16% |
| Gotówka |
|
0,23% |
| Inne |
|
1,42% |
Branże
| Finanse |
|
24,92% |
| Opieka zdrowotna |
|
16,35% |
| Przemysł |
|
14,47% |
| IT/Telekomunikacja |
|
12,77% |
| Dobra konsumpcyjne |
|
11,09% |
| Energia |
|
7,86% |
| Towary |
|
4,90% |
| Dostawcy |
|
4,28% |
| Nieruchomości |
|
1,71% |
| Pieniądze |
|
0,23% |
| Inne |
|
1,42% |
