JPMorgan Funds - US Value Fund I (acc) - EUR (hedged)
LU0973530859
JPMorgan Funds - US Value Fund I (acc) - EUR (hedged)/ LU0973530859 /
| NAV2024. 09. 19. |
Vált.+1,6100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 172,1500EUR |
+0,94% |
Újrabefektetés |
Részvény
Vegyes szektorok
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Részvény |
| Ország: |
Amerikai Egyesült Államok |
| Ágazat: |
Vegyes szektorok |
| Benchmark: |
Russell 1000 Value Index (Total Return Net of 30% withholding tax) |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Clare Hart, Andrew Brandon. David Silberman |
| Alap forgalma: |
3,72 mrd.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2013. 10. 11. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,60% |
| Minimum befektetés: |
10 000 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
| Részvények |
|
98,35% |
| Alapok |
|
1,42% |
| Készpénz |
|
0,23% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
93,65% |
| Írország |
|
2,31% |
| Svájc |
|
1,23% |
| Hollandia |
|
1,16% |
| Készpénz |
|
0,23% |
| Egyéb |
|
1,42% |
Ágazatok
| Pénzügy |
|
24,92% |
| Egészségügy |
|
16,35% |
| Ipar |
|
14,47% |
| IT/Telekommunikáció |
|
12,77% |
| Fogyasztói javak |
|
11,09% |
| Energia |
|
7,86% |
| Árupiac |
|
4,90% |
| Szállító |
|
4,28% |
| Ingatlanok |
|
1,71% |
| Készpénz |
|
0,23% |
| Egyéb |
|
1,42% |
