JPMorgan Funds - US Value Fund D (acc) - USD
LU0119066727
JPMorgan Funds - US Value Fund D (acc) - USD/ LU0119066727 /
| Стоимость чистых активов07.06.2024 |
Изменение-0.0800 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 39.5100USD |
-0.20% |
reinvestment |
Equity
Mixed Sectors
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Equity |
| Страна: |
United States of America |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
Russell 1000 Value Index (Total Return Net of 30% withholding tax) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Hart, Brandon, Silberman |
| Объем фонда: |
3.23 млрд
USD
|
| Дата запуска: |
20.10.2000 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.50% |
| Минимальное вложение: |
5,000.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.50% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
JPMorgan AM (EU) |
| Адрес: |
PO Box 275, 2012, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.jpmorganassetmanagement.de
|
Активы
| Stocks |
|
99.45% |
| Mutual Funds |
|
0.55% |
Страны
| United States of America |
|
95.92% |
| Netherlands |
|
1.36% |
| Switzerland |
|
1.22% |
| Ireland |
|
0.96% |
| Другие |
|
0.54% |
Отрасли
| Finance |
|
24.85% |
| Healthcare |
|
15.15% |
| IT/Telecommunication |
|
13.61% |
| Industry |
|
12.86% |
| Consumer goods |
|
12.10% |
| Energy |
|
9.69% |
| Commodities |
|
6.08% |
| Utilities |
|
4.04% |
| real estate |
|
1.08% |
| Другие |
|
0.54% |
