JPMorgan Funds - US Value Fund C (dist) - GBP
LU0822049622
JPMorgan Funds - US Value Fund C (dist) - GBP/ LU0822049622 /
NAV2024. 06. 07. |
Vált.+0,5900 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
206,9400GBP |
+0,29% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Vegyes szektorok
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Ország: |
Amerikai Egyesült Államok |
Ágazat: |
Vegyes szektorok |
Benchmark: |
Russell 1000 Value Index (Total Return Net of 30% withholding tax) |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
2023. 09. 13. |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság |
Alapkezelő menedzser: |
Hart, Brandon, Silberman |
Alap forgalma: |
3,23 mrd.
USD
|
Indítás dátuma: |
2013. 01. 30. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,60% |
Minimum befektetés: |
10 000 000,00 GBP |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
Részvények |
|
99,45% |
Alapok |
|
0,55% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
95,92% |
Hollandia |
|
1,36% |
Svájc |
|
1,22% |
Írország |
|
0,96% |
Egyéb |
|
0,54% |
Ágazatok
Pénzügy |
|
24,85% |
Egészségügy |
|
15,15% |
IT/Telekommunikáció |
|
13,61% |
Ipar |
|
12,86% |
Fogyasztói javak |
|
12,10% |
Energia |
|
9,69% |
Árupiac |
|
6,08% |
Szállító |
|
4,04% |
Ingatlanok |
|
1,08% |
Egyéb |
|
0,54% |