JPMorgan Funds - US Value Fund A (dist) - GBP
LU0119089935
JPMorgan Funds - US Value Fund A (dist) - GBP/ LU0119089935 /
NAV18.06.2024 |
Zm.+0,3500 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
49,0900GBP |
+0,72% |
płacące dywidendę |
Akcje
Różne sektory
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Akcje |
Kraj: |
USA |
Branża: |
Różne sektory |
Benchmark: |
Russell 1000 Value Index (Total Return Net of 30% withholding tax) |
Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
Last Distribution: |
13.09.2023 |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Hart, Brandon, Silberman |
Aktywa: |
3,2 mld
USD
|
Data startu: |
20.10.2000 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,50% |
Minimalna inwestycja: |
35 000,00 GBP |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,50% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Aktywa
Akcje |
|
99,57% |
Fundusze inwestycyjne |
|
0,43% |
Kraje
USA |
|
95,91% |
Holandia |
|
1,41% |
Szwajcaria |
|
1,29% |
Irlandia |
|
0,96% |
Inne |
|
0,43% |
Branże
Finanse |
|
25,18% |
Opieka zdrowotna |
|
15,29% |
IT/Telekomunikacja |
|
14,19% |
Przemysł |
|
12,80% |
Dobra konsumpcyjne |
|
11,90% |
Energia |
|
8,97% |
Towary |
|
5,84% |
Dostawcy |
|
4,33% |
Nieruchomości |
|
1,08% |
Inne |
|
0,42% |