SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

JPM US Value A (dist) - GBP/  LU0119089935  /

Fonds
NAV23.05.2024 Zm.-0,4000 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
49,6300GBP -0,80% płacące dywidendę Akcje Różne sektory JPMorgan AM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2000 - - - - - - - - - - 0,49 0,58 -
2001 3,36 -0,19 -4,28 7,58 1,63 0,18 -0,80 -5,72 -9,68 1,68 7,85 1,25 +1,44%
2002 -0,85 0,76 3,79 -6,75 1,17 -11,51 -8,42 2,51 -9,78 7,87 4,43 -7,90 -23,94%
2003 -5,85 3,17 1,15 4,56 1,94 2,14 3,02 3,05 -5,59 2,67 0,00 1,69 +11,94%
2004 -0,56 -0,56 0,45 2,80 -2,61 2,79 -1,41 2,32 0,11 0,43 0,64 2,77 +7,22%
2005 0,10 0,62 -0,21 -3,20 8,20 4,72 5,36 -4,46 2,09 -3,06 7,27 0,53 +18,45%
2006 -0,62 2,05 2,01 -3,34 -4,88 2,98 -0,45 0,00 4,36 0,70 -0,87 2,44 +4,08%
2007 0,68 -1,10 2,05 1,59 4,21 -3,33 -4,18 -0,17 2,05 -1,34 -2,81 3,59 +0,85%
2008 -8,36 1,11 -3,65 6,91 1,42 -10,56 -1,66 11,31 -9,49 -6,52 -0,11 6,88 -14,40%
2009 -6,63 -13,26 5,50 10,66 -7,33 -0,11 6,11 7,36 4,00 -2,78 3,55 4,77 +9,37%
2010 -0,46 6,22 5,51 3,43 -3,55 -7,60 -0,09 -2,21 5,89 0,60 2,98 6,62 +17,49%
2011 -1,40 2,28 1,38 -1,14 -0,23 1,54 -5,53 -3,69 -1,33 7,26 -0,24 4,50 +2,80%
2012 1,06 3,59 2,24 -1,13 -0,93 2,31 2,25 -0,34 0,28 0,34 -0,07 -1,51 +8,23%
2013 9,85 5,02 4,30 -0,81 6,38 -2,26 6,19 -5,94 -2,54 4,69 1,27 0,16 +28,29%
2014 -3,11 3,32 2,13 -1,23 2,16 0,63 0,00 4,10 0,81 3,21 4,86 2,27 +20,58%
2015 -0,63 2,14 3,35 -4,10 1,44 -5,02 1,92 -5,14 -2,05 5,51 1,80 -0,79 -2,20%
2016 -3,71 4,34 2,34 -0,50 1,33 6,53 5,96 2,57 -0,53 7,07 3,99 2,55 +36,31%
2017 -1,22 4,50 -1,53 -3,27 -0,61 1,43 0,14 0,04 -1,04 2,27 0,92 1,99 +3,44%
2018 -0,96 -1,11 -6,19 4,25 2,22 2,21 3,60 2,84 -0,96 -3,02 1,94 -10,67 -6,76%
2019 4,89 2,28 2,26 3,18 -2,27 4,89 6,50 -3,36 2,22 -3,37 4,30 0,15 +23,20%
2020 -0,48 -10,65 -11,82 10,93 3,95 -0,76 -1,96 4,21 -0,03 -3,10 11,78 -0,24 -0,98%
2021 0,15 4,07 7,15 3,84 0,29 0,78 0,51 2,79 0,08 2,14 0,49 2,77 +27,82%
2022 -1,96 -1,30 6,30 -0,30 -0,28 -5,73 7,47 2,94 -2,77 5,60 -0,84 -3,02 +5,31%
2023 1,17 -0,44 -4,56 1,40 -2,12 2,91 2,74 -1,56 0,86 -4,12 2,45 4,83 +3,14%
2024 0,61 3,50 4,30 -1,60 1,00 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 8,40% 8,14% 9,55% 14,19% 17,60%
Wskaźnik Sharpe'a 2,13 2,94 1,12 0,37 0,36
Najlepszy miesiąc +4,83% +4,83% +4,83% +7,47% +11,78%
Najgorszy miesiąc -1,60% -1,60% -4,12% -5,73% -11,82%
Maksymalna strata -3,36% -3,36% -6,49% -11,63% -32,23%
Przewaga wyników -8,81% - -11,16% -10,56% -38,15%
 
Wszystkie kursy w GBP

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
JPM US Value A (dist) - GBP płacące dywidendę 49,6300 +14,51% +29,61%
JPM US Value D (acc) - EUR (hedg... z reinwestycją 16,5700 +14,12% +6,56%
JPM US Value C (dist) - GBP płacące dywidendę 208,4500 +15,67% +33,57%
JPM US Value X (acc) - USD z reinwestycją 53,0000 +19,21% +22,32%
JPM US Value X (acc) - EUR (hedg... z reinwestycją 155,2800 +16,76% +14,21%
JPM US Value A (acc) - SGD z reinwestycją 22,2100 +17,58% +18,26%
JPM US Value A (acc) - RMB (hedg... z reinwestycją 12,0400 +14,34% -
JPM US Value I2 (dist) - GBP z reinwestycją 114,9700 - -
JPM US Value I (acc) - USD z reinwestycją 357,6400 +18,50% +20,12%
JPM US Value I (acc) - EUR (hedg... z reinwestycją 163,2300 +16,05% +12,19%
JPM US Value I2 (acc) - USD z reinwestycją 172,7800 +18,62% +20,51%
JPM US Value I2 (acc) - EUR (hed... z reinwestycją 149,8400 +16,16% +12,50%
JPM US Value I2 (acc) - EUR z reinwestycją 178,9500 +18,03% +35,93%
JPM US Value I (acc) - EUR z reinwestycją 205,8600 +17,90% +35,48%
JPM US Value C (acc) - USD z reinwestycją 49,9200 +18,46% +20,00%
JPM US Value A (acc) - EUR (hedg... z reinwestycją 18,9400 +15,00% +9,04%
JPM US Value C (acc) - EUR (hedg... z reinwestycją 30,9500 +16,00% +12,06%
JPM US Value C (dist) - USD płacące dywidendę 243,8500 +18,43% +19,95%
JPM US Value C (acc) - EUR z reinwestycją 211,1200 +17,87% +35,33%
JPM US Value A (acc) - USD z reinwestycją 37,4300 +17,37% +16,75%
JPM US Value A (dist) - USD płacące dywidendę 44,4100 +17,36% +16,75%
JPM US Value A (acc) - EUR z reinwestycją 178,5400 +16,77% +31,67%
JPM US Value D (acc) - USD z reinwestycją 39,8000 +16,48% +14,11%

Wyniki

YTD  
+7,94%
6 miesięcy  
+12,85%
1 rok  
+14,51%
3 lata  
+29,61%
5 lat  
+62,24%
10-letnie  
+178,43%
Od początku  
+433,93%
Rok
2023  
+3,14%
2022  
+5,31%
2021  
+27,82%
2020
  -0,98%
2019  
+23,20%
2018
  -6,76%
2017  
+3,44%
2016  
+36,31%
2015
  -2,20%
 

Dywidendy

13.09.2023 0,01 GBP
14.09.2022 0,01 GBP
09.09.2021 0,01 GBP
10.09.2020 0,03 GBP
05.09.2019 0,01 GBP
05.09.2018 0,01 GBP
12.09.2017 0,36 GBP
01.09.2016 0,37 GBP
16.09.2015 0,30 GBP
17.09.2014 0,02 GBP
13.09.2013 0,04 GBP
13.09.2012 0,01 GBP
15.09.2011 0,01 GBP
16.09.2010 0,02 GBP
02.09.2009 0,05 GBP
02.09.2008 0,04 GBP
14.09.2005 0,14 GBP