RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

JPM US Value A (dist) - GBP/  LU0119089935  /

Fonds
NAV2024. 05. 24. Vált.-0,2800 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
49,3500GBP -0,56% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok JPMorgan AM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2000 - - - - - - - - - - 0,49 0,58 -
2001 3,36 -0,19 -4,28 7,58 1,63 0,18 -0,80 -5,72 -9,68 1,68 7,85 1,25 +1,44%
2002 -0,85 0,76 3,79 -6,75 1,17 -11,51 -8,42 2,51 -9,78 7,87 4,43 -7,90 -23,94%
2003 -5,85 3,17 1,15 4,56 1,94 2,14 3,02 3,05 -5,59 2,67 0,00 1,69 +11,94%
2004 -0,56 -0,56 0,45 2,80 -2,61 2,79 -1,41 2,32 0,11 0,43 0,64 2,77 +7,22%
2005 0,10 0,62 -0,21 -3,20 8,20 4,72 5,36 -4,46 2,09 -3,06 7,27 0,53 +18,45%
2006 -0,62 2,05 2,01 -3,34 -4,88 2,98 -0,45 0,00 4,36 0,70 -0,87 2,44 +4,08%
2007 0,68 -1,10 2,05 1,59 4,21 -3,33 -4,18 -0,17 2,05 -1,34 -2,81 3,59 +0,85%
2008 -8,36 1,11 -3,65 6,91 1,42 -10,56 -1,66 11,31 -9,49 -6,52 -0,11 6,88 -14,40%
2009 -6,63 -13,26 5,50 10,66 -7,33 -0,11 6,11 7,36 4,00 -2,78 3,55 4,77 +9,37%
2010 -0,46 6,22 5,51 3,43 -3,55 -7,60 -0,09 -2,21 5,89 0,60 2,98 6,62 +17,49%
2011 -1,40 2,28 1,38 -1,14 -0,23 1,54 -5,53 -3,69 -1,33 7,26 -0,24 4,50 +2,80%
2012 1,06 3,59 2,24 -1,13 -0,93 2,31 2,25 -0,34 0,28 0,34 -0,07 -1,51 +8,23%
2013 9,85 5,02 4,30 -0,81 6,38 -2,26 6,19 -5,94 -2,54 4,69 1,27 0,16 +28,29%
2014 -3,11 3,32 2,13 -1,23 2,16 0,63 0,00 4,10 0,81 3,21 4,86 2,27 +20,58%
2015 -0,63 2,14 3,35 -4,10 1,44 -5,02 1,92 -5,14 -2,05 5,51 1,80 -0,79 -2,20%
2016 -3,71 4,34 2,34 -0,50 1,33 6,53 5,96 2,57 -0,53 7,07 3,99 2,55 +36,31%
2017 -1,22 4,50 -1,53 -3,27 -0,61 1,43 0,14 0,04 -1,04 2,27 0,92 1,99 +3,44%
2018 -0,96 -1,11 -6,19 4,25 2,22 2,21 3,60 2,84 -0,96 -3,02 1,94 -10,67 -6,76%
2019 4,89 2,28 2,26 3,18 -2,27 4,89 6,50 -3,36 2,22 -3,37 4,30 0,15 +23,20%
2020 -0,48 -10,65 -11,82 10,93 3,95 -0,76 -1,96 4,21 -0,03 -3,10 11,78 -0,24 -0,98%
2021 0,15 4,07 7,15 3,84 0,29 0,78 0,51 2,79 0,08 2,14 0,49 2,77 +27,82%
2022 -1,96 -1,30 6,30 -0,30 -0,28 -5,73 7,47 2,94 -2,77 5,60 -0,84 -3,02 +5,31%
2023 1,17 -0,44 -4,56 1,40 -2,12 2,91 2,74 -1,56 0,86 -4,12 2,45 4,83 +3,14%
2024 0,61 3,50 4,30 -1,60 0,43 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 8,42% 8,16% 9,57% 14,18% 17,58%
Sharpe ráta 1,90 2,74 1,20 0,35 0,35
Legjobb hónap +4,83% +4,83% +4,83% +7,47% +11,78%
Legrosszabb hónap -1,60% -1,60% -4,12% -5,73% -11,82%
Maximális veszteség -3,36% -3,36% -6,49% -11,63% -32,23%
Túlteljesítés -8,81% - -11,16% -10,56% -38,15%
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
JPM US Value A (dist) - GBP Osztalékfizetés 49,3500 +15,25% +28,87%
JPM US Value D (acc) - EUR (hedg... Újrabefektetés 16,4800 +15,24% +5,98%
JPM US Value C (dist) - GBP Osztalékfizetés 207,2800 +16,41% +32,82%
JPM US Value X (acc) - USD Újrabefektetés 52,7300 +20,42% +21,69%
JPM US Value X (acc) - EUR (hedg... Újrabefektetés 154,5200 +18,01% +13,65%
JPM US Value A (acc) - SGD Újrabefektetés 22,1000 +18,63% +17,68%
JPM US Value A (acc) - RMB (hedg... Újrabefektetés 11,9800 +15,53% -
JPM US Value I2 (dist) - GBP Újrabefektetés 114,3300 - -
JPM US Value I (acc) - USD Újrabefektetés 355,8600 +19,71% +19,52%
JPM US Value I (acc) - EUR (hedg... Újrabefektetés 162,4100 +17,29% +11,63%
JPM US Value I2 (acc) - USD Újrabefektetés 171,9200 +19,84% +19,91%
JPM US Value I2 (acc) - EUR (hed... Újrabefektetés 149,0900 +17,40% +11,94%
JPM US Value I2 (acc) - EUR Újrabefektetés 177,9200 +19,04% +35,15%
JPM US Value I (acc) - EUR Újrabefektetés 204,6800 +18,92% +34,70%
JPM US Value C (acc) - USD Újrabefektetés 49,6700 +19,69% +19,40%
JPM US Value A (acc) - EUR (hedg... Újrabefektetés 18,8500 +16,21% +8,52%
JPM US Value C (acc) - EUR (hedg... Újrabefektetés 30,8000 +17,24% +11,51%
JPM US Value C (dist) - USD Osztalékfizetés 242,6400 +19,65% +19,35%
JPM US Value C (acc) - EUR Újrabefektetés 209,9100 +18,88% +34,56%
JPM US Value A (acc) - USD Újrabefektetés 37,2500 +18,59% +16,19%
JPM US Value A (dist) - USD Osztalékfizetés 44,1800 +18,57% +16,14%
JPM US Value A (acc) - EUR Újrabefektetés 177,5200 +17,78% +30,91%
JPM US Value D (acc) - USD Újrabefektetés 39,6000 +17,68% +13,53%

Teljesítmény

YTD  
+7,33%
6 Hónap  
+12,21%
1 Év  
+15,25%
3 Év  
+28,87%
5 Év  
+60,75%
10 Év  
+174,94%
Kezdettől  
+430,92%
Év
2023  
+3,14%
2022  
+5,31%
2021  
+27,82%
2020
  -0,98%
2019  
+23,20%
2018
  -6,76%
2017  
+3,44%
2016  
+36,31%
2015
  -2,20%
 

Osztalék

2023. 09. 13. 0,01 GBP
2022. 09. 14. 0,01 GBP
2021. 09. 09. 0,01 GBP
2020. 09. 10. 0,03 GBP
2019. 09. 05. 0,01 GBP
2018. 09. 05. 0,01 GBP
2017. 09. 12. 0,36 GBP
2016. 09. 01. 0,37 GBP
2015. 09. 16. 0,30 GBP
2014. 09. 17. 0,02 GBP
2013. 09. 13. 0,04 GBP
2012. 09. 13. 0,01 GBP
2011. 09. 15. 0,01 GBP
2010. 09. 16. 0,02 GBP
2009. 09. 02. 0,05 GBP
2008. 09. 02. 0,04 GBP
2005. 09. 14. 0,14 GBP