JPMorgan Funds - US Value Fund A (acc) - USD
LU0210536511
JPMorgan Funds - US Value Fund A (acc) - USD/ LU0210536511 /
| Стоимость чистых активов20.09.2024 |
Изменение-0.1500 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 39.4900USD |
-0.38% |
reinvestment |
Equity
Mixed Sectors
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Equity |
| Страна: |
United States of America |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
Russell 1000 Value Index (Total Return Net of 30% withholding tax) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Clare Hart, Andrew Brandon. David Silberman |
| Объем фонда: |
3.68 млрд
USD
|
| Дата запуска: |
31.03.2005 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.50% |
| Минимальное вложение: |
35,000.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.50% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
JPMorgan AM (EU) |
| Адрес: |
PO Box 275, 2012, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.jpmorganassetmanagement.de
|
Активы
| Stocks |
|
98.35% |
| Mutual Funds |
|
1.42% |
| Cash |
|
0.23% |
Страны
| United States of America |
|
93.65% |
| Ireland |
|
2.31% |
| Switzerland |
|
1.23% |
| Netherlands |
|
1.16% |
| Cash |
|
0.23% |
| Другие |
|
1.42% |
Отрасли
| Finance |
|
24.92% |
| Healthcare |
|
16.35% |
| Industry |
|
14.47% |
| IT/Telecommunication |
|
12.77% |
| Consumer goods |
|
11.09% |
| Energy |
|
7.86% |
| Commodities |
|
4.90% |
| Utilities |
|
4.28% |
| real estate |
|
1.71% |
| Cash |
|
0.23% |
| Другие |
|
1.42% |
