ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

JPM US High Yield Plus Bond X (dist) - USD/  LU2589321459  /

Fonds
Стоимость чистых активов18.06.2024 Изменение+0.1600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
112.6300USD +0.14% paying dividend Bonds Corporate Bonds JPMorgan AM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - 1.15 -0.38 0.89 1.87 0.47 -1.04 -1.42 4.15 3.79 -
2024 -0.07 0.60 1.18 -0.77 1.35 0.71 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.25% 3.19% 4.16% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.91 1.47 1.63 - -
Лучший месяц +3.79% +3.79% +4.15% - -
Худший месяц -0.77% -0.77% -1.42% - -
Максимальный убыток -1.74% -1.74% -2.81% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
JPM US High Yield Plus Bond A (d... paying dividend 49.5300 +7.50% -2.87%
JPM US High Yield Plus Bond A (m... paying dividend 8.8900 +9.25% +3.78%
JPM US High Yield Plus Bond A (m... paying dividend 79.4900 +9.42% +3.12%
JPM US High Yield Plus Bond D (d... paying dividend 46.9700 +6.96% -4.32%
JPM US High Yield Plus Bond X (a... reinvestment 108.2900 +8.53% -0.05%
JPM US High Yield Plus Bond X (d... paying dividend 112.6300 +10.45% -
JPM US High Yield Plus Bond X (a... reinvestment 100.1600 +6.60% -
JPM US High Yield Plus Bond C (a... reinvestment 144.9100 +9.90% +4.52%
JPM US High Yield Plus Bond A (d... paying dividend 92.7500 +9.40% +3.10%
JPM US High Yield Plus Bond A (a... reinvestment 96.9800 +7.50% -2.85%
JPM US High Yield Plus Bond A (a... reinvestment 170.3400 +9.41% +3.11%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.02%
6 месяцев  
+4.09%
1 год  
+10.45%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+14.38%
Год
 

Дивиденды

13.09.2023 1.61 USD