ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - HKD/  LU0784639964  /

Fonds
Стоимость чистых активов21.06.2024 Изменение0.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
8.8900HKD 0.00% paying dividend Bonds Corporate Bonds JPMorgan AM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2013 - - - - - -2.83 2.11 -1.07 1.09 2.04 0.10 0.53 -
2014 0.62 1.91 0.02 0.44 1.01 0.75 -1.04 1.11 -2.26 1.40 -0.48 -1.63 +1.79%
2015 0.60 2.18 -0.61 1.09 0.29 -1.42 -0.44 -1.83 -2.84 2.57 -2.33 -2.50 -5.29%
2016 -1.46 -0.42 3.88 3.87 1.03 0.03 2.60 1.79 0.24 0.53 -0.79 2.01 +13.96%
2017 1.50 1.25 -0.36 1.16 1.00 -0.04 1.38 -0.03 0.54 -0.22 0.24 0.62 +7.27%
2018 0.61 -0.91 -0.54 0.62 -0.15 0.44 0.93 0.54 0.15 -1.92 -0.75 -2.29 -3.27%
2019 4.47 2.16 0.64 1.63 -1.72 1.76 0.94 0.65 0.45 -0.14 0.14 1.24 +12.78%
2020 -0.36 -0.08 -9.76 2.71 4.36 0.47 4.09 0.88 -1.06 0.78 3.16 1.88 +6.46%
2021 0.47 0.48 0.69 1.08 0.08 1.36 0.47 0.36 0.17 -0.42 -0.53 1.67 +6.00%
2022 -3.09 -0.24 -0.44 -3.05 -0.26 -7.03 6.30 -2.20 -4.77 3.78 0.38 -0.33 -11.05%
2023 3.79 -1.02 -0.11 1.06 -0.66 0.85 1.21 0.96 -1.23 -1.61 3.98 3.74 +11.29%
2024 -0.09 0.60 1.05 -0.87 1.17 0.60 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.28% 3.24% 4.20% 5.72% 6.91%
Коэффициент Шарпа 0.50 0.77 1.35 -0.43 -0.04
Лучший месяц +3.74% +3.74% +3.98% +6.30% +6.30%
Худший месяц -0.87% -0.87% -1.61% -7.03% -9.76%
Максимальный убыток -1.65% -1.65% -3.17% -14.42% -20.40%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в HKD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
JPM US High Yield Plus Bond A (d... paying dividend 49.5600 +7.81% -2.77%
JPM US High Yield Plus Bond A (m... paying dividend 8.8900 +9.38% +3.78%
JPM US High Yield Plus Bond A (m... paying dividend 79.5600 +9.74% +3.25%
JPM US High Yield Plus Bond D (d... paying dividend 47.0000 +7.26% -4.21%
JPM US High Yield Plus Bond X (a... reinvestment 108.3700 +8.84% +0.06%
JPM US High Yield Plus Bond X (d... paying dividend 112.7400 +10.79% -
JPM US High Yield Plus Bond X (a... reinvestment 100.1600 +6.60% -
JPM US High Yield Plus Bond C (a... reinvestment 145.0500 +10.24% +4.65%
JPM US High Yield Plus Bond A (d... paying dividend 92.8400 +9.74% +3.24%
JPM US High Yield Plus Bond A (a... reinvestment 97.0400 +7.80% -2.77%
JPM US High Yield Plus Bond A (a... reinvestment 170.4900 +9.74% +3.24%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.47%
6 месяцев  
+3.05%
1 год  
+9.38%
3 года  
+3.78%
5 лет  
+18.14%
10 лет  
+40.38%
С самого начала  
+48.96%
Год
2023  
+11.29%
2022
  -11.05%
2021  
+6.00%
2020  
+6.46%
2019  
+12.78%
2018
  -3.27%
2017  
+7.27%
2016  
+13.96%
2015
  -5.29%
 

Дивиденды

12.06.2024 0.04 HKD
08.05.2024 0.04 HKD
09.04.2024 0.04 HKD
08.03.2024 0.04 HKD
08.02.2024 0.04 HKD
09.01.2024 0.04 HKD
08.12.2023 0.04 HKD
08.11.2023 0.04 HKD
11.10.2023 0.04 HKD
08.09.2023 0.04 HKD
08.08.2023 0.04 HKD
10.07.2023 0.04 HKD
08.06.2023 0.04 HKD
11.05.2023 0.04 HKD
12.04.2023 0.04 HKD
08.03.2023 0.04 HKD
08.02.2023 0.04 HKD
10.01.2023 0.04 HKD
08.12.2022 0.04 HKD
08.11.2022 0.04 HKD
12.10.2022 0.04 HKD
08.09.2022 0.04 HKD
09.08.2022 0.04 HKD
08.07.2022 0.05 HKD
08.06.2022 0.05 HKD
11.05.2022 0.05 HKD
08.04.2022 0.05 HKD
08.03.2022 0.05 HKD
08.02.2022 0.05 HKD
10.01.2022 0.05 HKD
08.12.2021 0.05 HKD
09.11.2021 0.05 HKD
13.10.2021 0.05 HKD
08.09.2021 0.05 HKD
10.08.2021 0.05 HKD
08.07.2021 0.05 HKD
08.06.2021 0.05 HKD
10.05.2021 0.05 HKD
08.04.2021 0.05 HKD
09.03.2021 0.05 HKD
09.02.2021 0.05 HKD
08.01.2021 0.05 HKD
08.12.2020 0.05 HKD
10.11.2020 0.05 HKD
08.10.2020 0.05 HKD
09.09.2020 0.05 HKD
10.08.2020 0.05 HKD
08.07.2020 0.05 HKD
09.06.2020 0.05 HKD
08.05.2020 0.05 HKD
08.04.2020 0.05 HKD
10.03.2020 0.05 HKD
10.02.2020 0.05 HKD
08.01.2020 0.05 HKD
10.12.2019 0.05 HKD
08.11.2019 0.05 HKD
09.10.2019 0.06 HKD
10.09.2019 0.06 HKD
08.08.2019 0.06 HKD
09.07.2019 0.06 HKD
12.06.2019 0.06 HKD
08.05.2019 0.06 HKD
09.04.2019 0.05 HKD
08.03.2019 0.05 HKD
11.02.2019 0.05 HKD
08.01.2019 0.06 HKD
04.12.2018 0.06 HKD
08.11.2018 0.06 HKD
10.10.2018 0.06 HKD
10.09.2018 0.06 HKD
08.08.2018 0.06 HKD
10.07.2018 0.06 HKD
08.06.2018 0.06 HKD
08.05.2018 0.06 HKD
10.04.2018 0.05 HKD
08.03.2018 0.05 HKD
08.02.2018 0.05 HKD
09.01.2018 0.06 HKD
08.12.2017 0.06 HKD
08.11.2017 0.06 HKD
11.10.2017 0.06 HKD
08.09.2017 0.06 HKD
08.08.2017 0.06 HKD
10.07.2017 0.06 HKD
08.06.2017 0.06 HKD
09.05.2017 0.06 HKD
10.04.2017 0.05 HKD
08.03.2017 0.05 HKD
08.02.2017 0.05 HKD
10.01.2017 0.06 HKD
08.12.2016 0.06 HKD
08.11.2016 0.06 HKD
12.10.2016 0.06 HKD
12.09.2016 0.06 HKD
09.08.2016 0.06 HKD
08.07.2016 0.05 HKD
08.06.2016 0.05 HKD
10.05.2016 0.05 HKD
08.04.2016 0.06 HKD
08.03.2016 0.06 HKD
12.02.2016 0.06 HKD
08.01.2016 0.06 HKD
08.12.2015 0.06 HKD
10.11.2015 0.06 HKD
08.10.2015 0.06 HKD
09.09.2015 0.06 HKD
10.08.2015 0.06 HKD
08.07.2015 0.06 HKD
09.06.2015 0.06 HKD
08.05.2015 0.06 HKD
08.04.2015 0.05 HKD
10.03.2015 0.05 HKD
10.02.2015 0.05 HKD
08.01.2015 0.07 HKD
09.12.2014 0.07 HKD
10.11.2014 0.07 HKD
08.10.2014 0.07 HKD
09.09.2014 0.07 HKD
08.08.2014 0.07 HKD
08.07.2014 0.07 HKD
11.06.2014 0.07 HKD
08.05.2014 0.07 HKD
08.04.2014 0.07 HKD
10.03.2014 0.07 HKD
10.02.2014 0.07 HKD
08.01.2014 0.07 HKD
10.12.2013 0.07 HKD
08.11.2013 0.07 HKD
08.10.2013 0.08 HKD
10.09.2013 0.08 HKD
08.08.2013 0.08 HKD
09.07.2013 0.07 HKD
10.06.2013 0.07 HKD