JPM US High Yield Plus Bond A (dist) - USD
LU0749327200
JPM US High Yield Plus Bond A (dist) - USD/ LU0749327200 /
| Стоимость чистых активов30.05.2024 |
Изменение-0.1000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 91.8900USD |
-0.11% |
paying dividend |
Bonds
Corporate Bonds
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Страна: |
United States of America |
| Branch: |
Corporate Bonds |
| Бенчмарк: |
Bloomberg Barclays US Corporate High Yield 2% Issuer Capped Index (Total Return Gross) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
13.09.2023 |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Robert Cook, James P Shanahan Jr,Jeffrey Lovell, Thomas Hauser |
| Объем фонда: |
107.13 млн
USD
|
| Дата запуска: |
26.09.2014 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.85% |
| Минимальное вложение: |
35,000.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.50% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
JPMorgan AM (EU) |
| Адрес: |
PO Box 275, 2012, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.jpmorganassetmanagement.de
|
Активы
| Bonds |
|
93.20% |
| Mutual Funds |
|
4.04% |
| Stocks |
|
1.70% |
| Другие |
|
1.06% |
Страны
| United States of America |
|
80.09% |
| Canada |
|
6.31% |
| Luxembourg |
|
2.57% |
| Cayman Islands |
|
1.14% |
| United Kingdom |
|
0.86% |
| Netherlands |
|
0.63% |
| Jersey |
|
0.62% |
| Ireland |
|
0.55% |
| Liberia |
|
0.50% |
| Panama |
|
0.48% |
| France |
|
0.40% |
| Bermuda |
|
0.40% |
| Spain |
|
0.15% |
| Austria |
|
0.14% |
| Другие |
|
5.16% |
Валюта
| US Dollar |
|
95.96% |
| Другие |
|
4.04% |
