JPM US High Yield Plus Bond A (dist) - USD
LU0749327200
JPM US High Yield Plus Bond A (dist) - USD/ LU0749327200 /
| NAV07.06.2024 |
Zm.-0,1400 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 92,5600USD |
-0,15% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Obligacje korporacyjne
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Kraj: |
USA |
| Branża: |
Obligacje korporacyjne |
| Benchmark: |
Bloomberg Barclays US Corporate High Yield 2% Issuer Capped Index (Total Return Gross) |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
13.09.2023 |
| Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Robert Cook, James P Shanahan Jr,Jeffrey Lovell, Thomas Hauser |
| Aktywa: |
107,9 mln
USD
|
| Data startu: |
26.09.2014 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,85% |
| Minimalna inwestycja: |
35 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,50% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Aktywa
| Obligacje |
|
93,20% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
4,04% |
| Akcje |
|
1,70% |
| Inne |
|
1,06% |
Kraje
| USA |
|
80,09% |
| Kanada |
|
6,31% |
| Luxemburg |
|
2,57% |
| Kajmany |
|
1,14% |
| Wielka Brytania |
|
0,86% |
| Holandia |
|
0,63% |
| Jersey |
|
0,62% |
| Irlandia |
|
0,55% |
| Liberia |
|
0,50% |
| Panama |
|
0,48% |
| Francja |
|
0,40% |
| Bermudy |
|
0,40% |
| Hiszpania |
|
0,15% |
| Austria |
|
0,14% |
| Inne |
|
5,16% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
95,96% |
| Inne |
|
4,04% |
