JPM US High Yield Plus Bond A (dist) - USD
LU0749327200
JPM US High Yield Plus Bond A (dist) - USD/ LU0749327200 /
NAV2024. 06. 07. |
Vált.-0,1400 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
92,5600USD |
-0,15% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Vállalati kötvények
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Ország: |
Amerikai Egyesült Államok |
Ágazat: |
Vállalati kötvények |
Benchmark: |
Bloomberg Barclays US Corporate High Yield 2% Issuer Capped Index (Total Return Gross) |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
2023. 09. 13. |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Robert Cook, James P Shanahan Jr,Jeffrey Lovell, Thomas Hauser |
Alap forgalma: |
107,9 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2014. 09. 26. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,85% |
Minimum befektetés: |
35 000,00 USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,50% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
Kötvények |
|
93,20% |
Alapok |
|
4,04% |
Részvények |
|
1,70% |
Egyéb |
|
1,06% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
80,09% |
Kanada |
|
6,31% |
Luxemburg |
|
2,57% |
Kajmán-szigetek |
|
1,14% |
Egyesült Királyság |
|
0,86% |
Hollandia |
|
0,63% |
Jersey |
|
0,62% |
Írország |
|
0,55% |
Libéria |
|
0,50% |
Panama |
|
0,48% |
Franciaország |
|
0,40% |
Bermuda |
|
0,40% |
Spanyolország |
|
0,15% |
Ausztria |
|
0,14% |
Egyéb |
|
5,16% |
Devizák
US Dollár |
|
95,96% |
Egyéb |
|
4,04% |