ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

JPM US High Yield Plus Bond X (dist) - USD/  LU2589321459  /

Fonds
Стоимость чистых активов31.05.2024 Изменение+0.3200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
111.8400USD +0.29% paying dividend Bonds Corporate Bonds JPMorgan AM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - 1.15 -0.38 0.89 1.87 0.47 -1.04 -1.42 4.15 3.79 -
2024 -0.07 0.60 1.18 -0.77 1.35 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.29% 3.72% 4.17% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.58 2.41 1.82 - -
Лучший месяц +3.79% +4.15% +4.15% - -
Худший месяц -0.77% -0.77% -1.42% - -
Максимальный убыток -1.74% -1.74% -2.81% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
JPM US High Yield Plus Bond A (d... paying dividend 49.2400 +8.33% -2.89%
JPM US High Yield Plus Bond A (m... paying dividend 8.8800 +10.04% +3.96%
JPM US High Yield Plus Bond A (m... paying dividend 79.3500 +10.33% +3.17%
JPM US High Yield Plus Bond D (d... paying dividend 46.7100 +7.78% -4.24%
JPM US High Yield Plus Bond X (a... reinvestment 107.6100 +9.37% +0.05%
JPM US High Yield Plus Bond X (d... paying dividend 111.8400 +11.39% -
JPM US High Yield Plus Bond X (a... reinvestment 100.1600 +6.60% -
JPM US High Yield Plus Bond C (a... reinvestment 143.9400 +10.83% +4.46%
JPM US High Yield Plus Bond A (d... paying dividend 92.1500 +10.33% +3.06%
JPM US High Yield Plus Bond A (a... reinvestment 96.4200 +8.34% -2.77%
JPM US High Yield Plus Bond A (a... reinvestment 169.2300 +10.33% +3.16%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.30%
6 месяцев  
+6.17%
1 год  
+11.39%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+13.58%
Год
 

Дивиденды

13.09.2023 1.61 USD