JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund A (acc) - EUR (hedged)
LU1297690924
JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund A (acc) - EUR (hedged)/ LU1297690924 /
NAV2024-09-25 |
Chg.+0.4900 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
147.8100EUR |
+0.33% |
reinvestment |
Alternative Investments
AI Hedgefonds Single Strategy
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Investment strategy
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums bei einer niedrigeren Volatilität als traditionelle Long-Only-Strategien mit US-Aktien über einen kompletten Marktzyklus, indem hauptsächlich in US-Unternehmen direkt und durch den Einsatz von Derivaten investiert wird. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kauft und verkauft systematisch börsengehandelte Derivate, die in der Regel auf dem S&P 500 basieren.
Der Teilfonds wendet einen Research-basierten Anlageprozess an, der auf der von einem Research-Team aus spezialisierten Sektoranalysten durchgeführten Fundamentalanalyse von Unternehmen und deren zukünftigen Gewinnen und Zahlungsflüssen aufbaut. Er baut ein Portfolio unter Bezugnahme auf den Vergleichsindex mittels Übergewichtung von Wertpapieren mit dem höchsten Potenzial für eine überdurchschnittliche Wertentwicklung und einer Untergewichtung der Wertpapiere, die als am stärksten überbewertet eingeschätzt werden, auf. Er kombiniert eine Bottom-up-Titelauswahl mit einer disziplinierten Overlay-Strategie mit Optionen, die der Minderung des Abwärtsrisikos dient und gleichzeitig das Potenzial eines Kapitalzuwachses in gewissem Maße begrenzt.
Investment goal
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums bei einer niedrigeren Volatilität als traditionelle Long-Only-Strategien mit US-Aktien über einen kompletten Marktzyklus, indem hauptsächlich in US-Unternehmen direkt und durch den Einsatz von Derivaten investiert wird. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kauft und verkauft systematisch börsengehandelte Derivate, die in der Regel auf dem S&P 500 basieren.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Alternative Investments |
Country: |
United States of America |
Branch: |
AI Hedgefonds Single Strategy |
Benchmark: |
S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax) |
Business year start: |
07-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
Fund manager: |
Hamilton Reiner,Raffaele Zingone |
Fund volume: |
848.77 mill.
USD
|
Launch date: |
2017-10-31 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.90% |
Minimum investment: |
35,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.50% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Assets
Alternative Investments |
|
100.00% |
Countries
United States of America |
|
91.45% |
Ireland |
|
3.94% |
Netherlands |
|
1.02% |
Cash |
|
0.86% |
Liberia |
|
0.36% |
Jersey |
|
0.13% |
Switzerland |
|
0.10% |
Others |
|
2.14% |