JPM US Bond D (acc) - USD
LU0115104423
JPM US Bond D (acc) - USD/ LU0115104423 /
| NAV16.05.2024 |
Zm.+0,4900 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 165,6800USD |
+0,30% |
z reinwestycją |
Obligacje
Obligacje mieszane
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Kraj: |
USA |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
Bloomberg Barclays US Aggregate Index (Total Return Gross) |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Jan Ho, Kay Herr, Priya Misra |
| Aktywa: |
137,34 mln
USD
|
| Data startu: |
30.11.2001 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,90% |
| Minimalna inwestycja: |
5 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,50% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Aktywa
| Obligacje |
|
76,74% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
3,15% |
| Inne |
|
20,11% |
Kraje
| USA |
|
64,26% |
| Francja |
|
2,14% |
| Wielka Brytania |
|
1,11% |
| Holandia |
|
0,87% |
| Meksyk |
|
0,83% |
| Irlandia |
|
0,59% |
| Bermudy |
|
0,57% |
| Kanada |
|
0,55% |
| Szwecja |
|
0,53% |
| Japonia |
|
0,46% |
| Luxemburg |
|
0,35% |
| Kajmany |
|
0,34% |
| Singapur |
|
0,32% |
| Jersey |
|
0,31% |
| Indonezja |
|
0,30% |
| Inne |
|
26,47% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
96,84% |
| Inne |
|
3,16% |
