JPM US Bond D (acc) - USD
LU0115104423
JPM US Bond D (acc) - USD/ LU0115104423 /
| NAV2024. 05. 16. |
Vált.+0,4900 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 165,6800USD |
+0,30% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Kötvények (többféle)
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Ország: |
Amerikai Egyesült Államok |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
Bloomberg Barclays US Aggregate Index (Total Return Gross) |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Jan Ho, Kay Herr, Priya Misra |
| Alap forgalma: |
137,34 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2001. 11. 30. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,90% |
| Minimum befektetés: |
5 000,00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,50% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
| Kötvények |
|
76,74% |
| Alapok |
|
3,15% |
| Egyéb |
|
20,11% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
64,26% |
| Franciaország |
|
2,14% |
| Egyesült Királyság |
|
1,11% |
| Hollandia |
|
0,87% |
| Mexikó |
|
0,83% |
| Írország |
|
0,59% |
| Bermuda |
|
0,57% |
| Kanada |
|
0,55% |
| Svédország |
|
0,53% |
| Japán |
|
0,46% |
| Luxemburg |
|
0,35% |
| Kajmán-szigetek |
|
0,34% |
| Szingapúr |
|
0,32% |
| Jersey |
|
0,31% |
| Indonézia |
|
0,30% |
| Egyéb |
|
26,47% |
Devizák
| US Dollár |
|
96,84% |
| Egyéb |
|
3,16% |
