JPMorgan Investment Funds - US Bond Fund D (acc) - USD
LU0115104423
JPMorgan Investment Funds - US Bond Fund D (acc) - USD/ LU0115104423 /
| NAV2024. 06. 07. |
Vált.-0,8200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 165,7100USD |
-0,49% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Kötvények (többféle)
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Ország: |
Amerikai Egyesült Államok |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
Bloomberg Barclays US Aggregate Index (Total Return Gross) |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Jan Ho, Kay Herr, Priya Misra |
| Alap forgalma: |
138,53 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2001. 11. 30. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,90% |
| Minimum befektetés: |
5 000,00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,50% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
| Kötvények |
|
74,09% |
| Alapok |
|
2,68% |
| Egyéb |
|
23,23% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
63,43% |
| Franciaország |
|
2,15% |
| Egyesült Királyság |
|
1,37% |
| Írország |
|
0,67% |
| Mexikó |
|
0,62% |
| Hollandia |
|
0,61% |
| Bermuda |
|
0,58% |
| Svédország |
|
0,54% |
| Kanada |
|
0,53% |
| Japán |
|
0,47% |
| Luxemburg |
|
0,36% |
| Kajmán-szigetek |
|
0,34% |
| Szingapúr |
|
0,32% |
| Dominikai Köztársaság |
|
0,29% |
| Spanyolország |
|
0,26% |
| Egyéb |
|
27,46% |
Devizák
| US Dollár |
|
97,32% |
| Egyéb |
|
2,68% |
