RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

JPM US AGGREGATE BOND I2 (DIST) - CHF (HEDGED)/  LU2334864696  /

Fonds
NAV2024. 06. 05. Vált.+0,2300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
80,1300CHF +0,29% Osztalékfizetés Kötvények Kötvények (többféle) JPMorgan AM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - - - 0,68 0,83 -0,09 -1,09 -0,20 0,30 -0,57 -
2022 -1,94 -1,46 -2,58 -3,13 -0,03 -1,90 1,83 -2,17 -3,99 -2,02 2,02 -0,34 -14,79%
2023 2,52 -2,73 2,05 0,38 -1,51 -0,78 -0,18 -0,99 -2,55 -1,84 3,83 3,15 +1,09%
2024 -0,44 -1,55 0,69 -2,51 0,93 1,16 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,62% 4,86% 5,14% 5,09% -%
Sharpe ráta -1,71 -0,51 -0,95 -1,83 -
Legjobb hónap +3,15% +3,15% +3,83% +3,83% -
Legrosszabb hónap -2,51% -2,51% -2,55% -3,99% -
Maximális veszteség -4,07% -4,41% -6,75% -21,70% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték CHF-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
JPM US Aggregate Bond D (acc) - ... Újrabefektetés 18,5500 +2,20% -9,91%
JPM US Aggregate Bond D (acc) - ... Újrabefektetés 71,2100 +0,28% -14,96%
JPM US Aggregate Bond X (acc) - ... Újrabefektetés 96,8400 +1,54% -11,73%
JPM US Aggregate Bond C (div) - ... Osztalékfizetés 85,1200 +2,97% -7,85%
JPM US Aggregate Bond X (acc) - ... Újrabefektetés 20,7100 +3,50% -6,46%
JPM US Aggregate Bond A (mth) - ... Osztalékfizetés 8,2500 +2,36% -9,30%
JPM US Aggregate Bond I2 (dist) ... Osztalékfizetés 84,1900 +2,64% -9,20%
JPM US Aggregate Bond A (acc) - ... Újrabefektetés 9,8500 +0,82% -12,21%
JPM US Aggregate Bond A (mth) - ... Osztalékfizetés 8,5500 +2,16% -8,56%
JPM US Aggregate Bond A (mth) - ... Osztalékfizetés 10,4200 +2,31% -7,53%
JPM US Aggregate Bond A (mth) - ... Osztalékfizetés 9,5400 +0,64% -11,35%
JPM US Aggregate Bond C (mth) - ... Osztalékfizetés 81,0400 +2,97% -7,86%
JPM US Aggregate Bond F (mth) - ... Osztalékfizetés 83,2800 +1,42% -
JPM US AGGREGATE BOND I2 (DIST) ... Osztalékfizetés 80,1300 -1,11% -15,68%
JPM US Aggregate Bond X (mth) - ... Osztalékfizetés 12 734,0000 +15,69% +33,67%
JPM US Aggregate Bond X (mth) - ... Osztalékfizetés 7 626,0000 -2,61% -16,78%
JPM US Aggregate Bond I (dist) -... Osztalékfizetés 100,8400 +2,42% -
JPM US Aggregate Bond I (acc) - ... Újrabefektetés 128,6100 +3,01% -7,74%
JPM US Aggregate Bond I (acc) - ... Újrabefektetés 91,7500 +1,09% -12,93%
JPM US Aggregate Bond I2 (acc) -... Újrabefektetés 93,9500 +1,27% -12,44%
JPM US Aggregate Bond I2 (acc) -... Újrabefektetés 107,3200 +3,20% -7,22%
JPM US Aggregate Bond I2 (dist) ... Osztalékfizetés 81,0900 +1,27% -12,44%
JPM US Aggregate Bond I2 (dist) ... Osztalékfizetés 92,2500 +3,19% -7,22%
JPM US AGGREGATE BOND I (ACC) - ... Újrabefektetés 98,3300 +1,27% -
JPM US Aggregate Bond C (acc) - ... Újrabefektetés 18,3500 +2,97% -7,88%
JPM US Aggregate Bond C (acc) - ... Újrabefektetés 76,8200 +1,04% -13,04%
JPM US Aggregate Bond C (dist) -... Osztalékfizetés 91,4300 +2,97% -7,86%
JPM US Aggregate Bond C (dist) -... Osztalékfizetés 86,3900 +1,04% -12,28%
JPM US Aggregate Bond A (acc) - ... Újrabefektetés 17,0500 +2,40% -9,21%
JPM US Aggregate Bond A (dist) -... Osztalékfizetés 11,1900 +2,42% -9,24%
JPM US Aggregate Bond A (acc) - ... Újrabefektetés 74,2000 +0,54% -14,31%
JPM US Aggregate Bond A (div) - ... Osztalékfizetés 76,5300 +2,45% -9,22%

Teljesítmény

YTD
  -1,77%
6 Hónap  
+0,65%
1 Év
  -1,11%
3 Év
  -15,68%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -15,25%
Év
2023  
+1,09%
2022
  -14,79%
 

Osztalék

2023. 09. 13. 2,47 CHF
2022. 09. 14. 2,15 CHF
2021. 09. 09. 0,04 CHF