JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund I2 (dist) - GBP (hedged)
LU1727358605
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund I2 (dist) - GBP (hedged)/ LU1727358605 /
| NAV2024. 06. 07. |
Vált.-0,4000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 83,8600GBP |
-0,47% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Kötvények (többféle)
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Ország: |
Amerikai Egyesült Államok |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
Bloomberg Barclays US Aggregate Index (Total Return Gross) |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
2023. 09. 13. |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Richard Figuly, Justin Rucker, Andy Melchiorre, Ed Fitzpatrick |
| Alap forgalma: |
4,63 mrd.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2017. 12. 18. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,26% |
| Minimum befektetés: |
100 000 000,00 GBP |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
| Kötvények |
|
72,65% |
| Alapok |
|
0,60% |
| Egyéb |
|
26,75% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
62,50% |
| Egyesült Királyság |
|
1,95% |
| Franciaország |
|
1,49% |
| Kanada |
|
1,26% |
| Írország |
|
1,24% |
| Japán |
|
0,88% |
| Hollandia |
|
0,64% |
| Ausztrália |
|
0,44% |
| Spanyolország |
|
0,38% |
| Mexikó |
|
0,33% |
| Kajmán-szigetek |
|
0,21% |
| Németország |
|
0,19% |
| Szingapúr |
|
0,16% |
| Luxemburg |
|
0,15% |
| Svédország |
|
0,12% |
| Egyéb |
|
28,06% |
