JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund D (acc) - EUR (hedged)
LU0549623634
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund D (acc) - EUR (hedged)/ LU0549623634 /
NAV10.06.2024 |
Zm.-0,2600 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
70,6600EUR |
-0,37% |
z reinwestycją |
Obligacje
Obligacje mieszane
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Kraj: |
USA |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
Bloomberg Barclays US Aggregate Index (Total Return Gross) |
Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania |
Zarządzający funduszem: |
Richard Figuly, Justin Rucker, Andy Melchiorre, Ed Fitzpatrick |
Aktywa: |
4,61 mld
USD
|
Data startu: |
02.11.2010 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,90% |
Minimalna inwestycja: |
5 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,50% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Aktywa
Obligacje |
|
72,65% |
Fundusze inwestycyjne |
|
0,60% |
Inne |
|
26,75% |
Kraje
USA |
|
62,50% |
Wielka Brytania |
|
1,95% |
Francja |
|
1,49% |
Kanada |
|
1,26% |
Irlandia |
|
1,24% |
Japonia |
|
0,88% |
Holandia |
|
0,64% |
Australia |
|
0,44% |
Hiszpania |
|
0,38% |
Meksyk |
|
0,33% |
Kajmany |
|
0,21% |
Niemcy |
|
0,19% |
Singapur |
|
0,16% |
Luxemburg |
|
0,15% |
Szwecja |
|
0,12% |
Inne |
|
28,06% |