JPM US Aggregate Bond D (acc) - EUR (hedged)
LU0549623634
JPM US Aggregate Bond D (acc) - EUR (hedged)/ LU0549623634 /
NAV2024. 06. 06. |
Vált.+0,0600 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
71,2700EUR |
+0,08% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Kötvények (többféle)
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Ország: |
Amerikai Egyesült Államok |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
Bloomberg Barclays US Aggregate Index (Total Return Gross) |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Richard Figuly, Justin Rucker, Andy Melchiorre, Ed Fitzpatrick |
Alap forgalma: |
4,67 mrd.
USD
|
Indítás dátuma: |
2010. 11. 02. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,90% |
Minimum befektetés: |
5 000,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,50% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
Kötvények |
|
72,65% |
Alapok |
|
0,60% |
Egyéb |
|
26,75% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
62,50% |
Egyesült Királyság |
|
1,95% |
Franciaország |
|
1,49% |
Kanada |
|
1,26% |
Írország |
|
1,24% |
Japán |
|
0,88% |
Hollandia |
|
0,64% |
Ausztrália |
|
0,44% |
Spanyolország |
|
0,38% |
Mexikó |
|
0,33% |
Kajmán-szigetek |
|
0,21% |
Németország |
|
0,19% |
Szingapúr |
|
0,16% |
Luxemburg |
|
0,15% |
Svédország |
|
0,12% |
Egyéb |
|
28,06% |