JPM-US Aggregate Bond Fd.C(div)USD
LU1278810905
JPM-US Aggregate Bond Fd.C(div)USD/ LU1278810905 /
| NAV2024. 04. 26. |
Vált.+0,2000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 83,6200USD |
+0,24% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Kötvények (többféle)
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Ország: |
Amerikai Egyesült Államok |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
Bloomberg Barclays US Aggregate Index (Total Return Gross) |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 02. 08. |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Richard Figuly, Justin Rucker, Andy Melchiorre, Ed Fitzpatrick |
| Alap forgalma: |
4,46 mrd.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2015. 09. 18. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,45% |
| Minimum befektetés: |
10 000 000,00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
| Kötvények |
|
72,31% |
| Alapok |
|
1,82% |
| Egyéb |
|
25,87% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
61,99% |
| Egyesült Királyság |
|
1,99% |
| Franciaország |
|
1,52% |
| Írország |
|
1,23% |
| Kanada |
|
1,22% |
| Japán |
|
0,88% |
| Hollandia |
|
0,64% |
| Ausztrália |
|
0,60% |
| Spanyolország |
|
0,37% |
| Mexikó |
|
0,34% |
| Kajmán-szigetek |
|
0,21% |
| Németország |
|
0,19% |
| Szingapúr |
|
0,16% |
| Luxemburg |
|
0,15% |
| Svédország |
|
0,12% |
| Egyéb |
|
28,39% |
Devizák
| US Dollár |
|
98,17% |
| Egyéb |
|
1,83% |
