JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C (acc) - USD
LU0217389567
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C (acc) - USD/ LU0217389567 /
| NAV07.06.2024 |
Zm.-0,0900 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 18,2800USD |
-0,49% |
z reinwestycją |
Obligacje
Obligacje mieszane
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Kraj: |
USA |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
Bloomberg Barclays US Aggregate Index (Total Return Gross) |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Richard Figuly, Justin Rucker, Andy Melchiorre, Ed Fitzpatrick |
| Aktywa: |
4,63 mld
USD
|
| Data startu: |
13.07.2005 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,45% |
| Minimalna inwestycja: |
10 000 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Aktywa
| Obligacje |
|
72,65% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
0,60% |
| Inne |
|
26,75% |
Kraje
| USA |
|
62,50% |
| Wielka Brytania |
|
1,95% |
| Francja |
|
1,49% |
| Kanada |
|
1,26% |
| Irlandia |
|
1,24% |
| Japonia |
|
0,88% |
| Holandia |
|
0,64% |
| Australia |
|
0,44% |
| Hiszpania |
|
0,38% |
| Meksyk |
|
0,33% |
| Kajmany |
|
0,21% |
| Niemcy |
|
0,19% |
| Singapur |
|
0,16% |
| Luxemburg |
|
0,15% |
| Szwecja |
|
0,12% |
| Inne |
|
28,06% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
99,39% |
| Inne |
|
0,61% |
