JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund D (acc) - EUR
LU0972618812
JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund D (acc) - EUR/ LU0972618812 /
| NAV2024. 09. 19. |
Vált.+1,0400 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 111,1500EUR |
+0,94% |
Újrabefektetés |
Vegyes alap
Feltörekvő piacok
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Vegyes alap / Kiegyensúlyozott |
| Benchmark: |
50% MSCI EM I. / 25% J.P.M. Gov. B. I. EM Glo. Div. (T. R. Gr.) / 15% J.P.M. EM B. I. Glo. Div. (T. R. Gr.)/ 10% J.P.M Corp. EM B. I. Br. Div. (T. R. Gr.) |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Omar Negyal, Pierre-Yves Bareau, Isaac Thong, Leandro Galli |
| Alap forgalma: |
274,18 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2013. 09. 30. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,25% |
| Minimum befektetés: |
5 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,50% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
| Részvények |
|
52,24% |
| Kötvények |
|
34,84% |
| Alapok |
|
9,02% |
| Készpénz |
|
0,73% |
| Egyéb |
|
3,17% |
Országok
| Tajvan, Kína |
|
11,39% |
| India |
|
7,74% |
| Dél-Korea |
|
7,52% |
| Kína |
|
7,19% |
| Mexikó |
|
6,15% |
| Indonézia |
|
5,37% |
| Brazília |
|
4,85% |
| Dél-Afrika |
|
4,73% |
| Kajmán-szigetek |
|
4,73% |
| Thaiföld |
|
3,30% |
| Malajzia |
|
2,19% |
| Szaúd-Arábia |
|
2,13% |
| Kolumbia |
|
1,72% |
| Románia |
|
1,69% |
| Lengyelország |
|
1,61% |
| Egyéb |
|
27,69% |
Devizák
| US Dollár |
|
15,90% |
| Tajvani Dollár |
|
11,39% |
| Kínai Yüan Renminbi |
|
9,45% |
| Indiai Rúpia |
|
7,74% |
| Koreai Won |
|
7,52% |
| Indonéz Rúpia |
|
5,14% |
| Mexikói Peso |
|
4,56% |
| Brazil Reál |
|
4,55% |
| Dél-Afrikai Rand |
|
4,19% |
| Hong Kongi Dollár |
|
3,82% |
| Thai Baht |
|
3,30% |
| Maláj Ringgit |
|
2,19% |
| Szaúdi Rial |
|
1,99% |
| Lengyel Zloty |
|
1,57% |
| Román Lej |
|
1,43% |
| Egyéb |
|
15,26% |
