ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund A (mth) - SGD/  LU1785774172  /

Fonds
Стоимость чистых активов20.06.2024 Изменение+0.0300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
8.6700SGD +0.35% paying dividend Mixed Fund Emerging Markets JPMorgan AM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2018 - - - -0.80 -2.74 -1.26 2.55 -2.98 1.56 -3.37 0.59 -0.85 -
2019 4.89 0.89 0.15 2.07 -1.82 3.33 1.77 -1.99 0.72 0.83 -0.34 3.28 +14.41%
2020 -1.78 -2.34 -12.39 5.47 2.14 2.67 5.58 -0.93 -1.27 1.17 7.05 5.47 +9.65%
2021 1.63 0.04 0.74 0.44 2.02 0.36 -1.66 1.64 -1.67 0.08 -0.80 1.90 +4.73%
2022 -1.19 -2.70 -2.56 -4.05 0.14 -5.04 -0.82 -0.02 -4.61 -2.69 6.69 -0.88 -16.79%
2023 4.37 -1.25 0.82 0.57 -0.27 3.55 1.90 -2.38 -1.97 -1.77 3.94 3.08 +10.77%
2024 -0.59 2.88 1.63 -0.03 -0.26 2.70 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 6.64% 6.61% 6.86% 7.64% 9.26%
Коэффициент Шарпа 1.60 1.74 0.79 -0.56 -0.05
Лучший месяц +3.08% +3.08% +3.94% +6.69% +7.05%
Худший месяц -0.59% -0.59% -2.38% -5.04% -12.39%
Максимальный убыток -3.25% -3.25% -6.34% -22.99% -22.99%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в SGD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
JPMorgan Funds - Total Emerging ... paying dividend 73.2300 +8.42% -2.19%
JPMorgan Funds - Total Emerging ... reinvestment 111.4300 +9.65% +6.57%
JPMorgan Funds - Total Emerging ... reinvestment 119.5100 +7.72% -4.04%
JPMorgan Funds - Total Emerging ... paying dividend 66.4000 +9.64% +6.59%
JPMorgan Funds - Total Emerging ... reinvestment 10.9200 +6.33% -7.38%
JPMorgan Funds - Total Emerging ... reinvestment 11.4300 +6.23% -5.62%
JPMorgan Funds - Total Emerging ... paying dividend 95.3900 +10.37% +8.64%
JPMorgan Funds - Total Emerging ... paying dividend 8.7600 +6.40% -7.33%
JPMorgan Funds - Total Emerging ... paying dividend 83.8800 +6.18% -9.23%
JPMorgan Funds - Total Emerging ... paying dividend 9.4700 +7.93% -1.85%
JPMorgan Funds - Total Emerging ... paying dividend 8.6700 +9.11% -1.61%
JPMorgan Funds - Total Emerging ... paying dividend 88.3300 +9.65% +6.56%
JPMorgan Funds - Total Emerging ... paying dividend 98.5500 +7.02% -7.07%
JPMorgan Funds - Total Emerging ... reinvestment 105.3300 +7.13% -6.78%
JPMorgan Funds - Total Emerging ... reinvestment 133.9400 +11.19% +11.12%
JPMorgan Funds - Total Emerging ... reinvestment 128.0700 +8.41% -2.17%
JPMorgan Funds - Total Emerging ... paying dividend 91.4200 +10.37% +8.64%
JPMorgan Funds - Total Emerging ... reinvestment 119.5000 +10.36% +8.69%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+6.44%
6 месяцев  
+7.33%
1 год  
+9.11%
3 года
  -1.61%
5 лет  
+17.32%
10 лет     -
С самого начала  
+19.23%
Год
2023  
+10.77%
2022
  -16.79%
2021  
+4.73%
2020  
+9.65%
2019  
+14.41%
 

Дивиденды

12.06.2024 0.04 SGD
08.05.2024 0.04 SGD
09.04.2024 0.04 SGD
08.03.2024 0.04 SGD
08.02.2024 0.04 SGD
09.01.2024 0.04 SGD
08.12.2023 0.04 SGD
08.11.2023 0.04 SGD
11.10.2023 0.04 SGD
08.09.2023 0.04 SGD
08.08.2023 0.04 SGD
10.07.2023 0.04 SGD
08.06.2023 0.04 SGD
11.05.2023 0.04 SGD
12.04.2023 0.04 SGD
08.03.2023 0.04 SGD
08.02.2023 0.04 SGD
10.01.2023 0.04 SGD
08.12.2022 0.04 SGD
08.11.2022 0.04 SGD
12.10.2022 0.04 SGD
08.09.2022 0.04 SGD
09.08.2022 0.04 SGD
08.07.2022 0.04 SGD
08.06.2022 0.04 SGD
11.05.2022 0.04 SGD
08.04.2022 0.04 SGD
08.03.2022 0.04 SGD
08.02.2022 0.04 SGD
10.01.2022 0.04 SGD
08.12.2021 0.04 SGD
09.11.2021 0.04 SGD
13.10.2021 0.04 SGD
08.09.2021 0.04 SGD
10.08.2021 0.04 SGD
08.07.2021 0.04 SGD
08.06.2021 0.04 SGD
10.05.2021 0.04 SGD
08.04.2021 0.04 SGD
09.03.2021 0.04 SGD
09.02.2021 0.04 SGD
08.01.2021 0.04 SGD
08.12.2020 0.04 SGD
10.11.2020 0.04 SGD
08.10.2020 0.04 SGD
09.09.2020 0.04 SGD
10.08.2020 0.04 SGD
08.07.2020 0.04 SGD
09.06.2020 0.04 SGD
08.05.2020 0.04 SGD
08.04.2020 0.04 SGD
10.03.2020 0.04 SGD
10.02.2020 0.04 SGD
08.01.2020 0.04 SGD
10.12.2019 0.04 SGD
08.11.2019 0.04 SGD
09.10.2019 0.04 SGD
10.09.2019 0.04 SGD
08.08.2019 0.04 SGD
09.07.2019 0.04 SGD
12.06.2019 0.04 SGD
08.05.2019 0.04 SGD
09.04.2019 0.04 SGD
08.03.2019 0.04 SGD
11.02.2019 0.04 SGD
08.01.2019 0.04 SGD
04.12.2018 0.04 SGD
08.11.2018 0.04 SGD
10.10.2018 0.04 SGD
10.09.2018 0.04 SGD
08.08.2018 0.04 SGD
10.07.2018 0.04 SGD
08.06.2018 0.04 SGD
08.05.2018 0.04 SGD