JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund A (acc) - EUR
LU0972618655
JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund A (acc) - EUR/ LU0972618655 /
| Стоимость чистых активов07.06.2024 |
Изменение+0.5300 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 117.0200EUR |
+0.46% |
reinvestment |
Mixed Fund
Emerging Markets
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Mixed Fund/Balanced |
| Бенчмарк: |
50% MSCI EM I. / 25% J.P.M. Gov. B. I. EM Glo. Div. / 15% J.P.M. EM B. I. Glo. Div. / 10% J.P.M Corp. EM B. I. Br. Div. |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Omar Negyal, Joanne Baxter, Pierre-Yves Bareau, Isaac Thong |
| Объем фонда: |
269.01 млн
USD
|
| Дата запуска: |
30.09.2013 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.25% |
| Минимальное вложение: |
35,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.50% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
JPMorgan AM (EU) |
| Адрес: |
PO Box 275, 2012, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.jpmorganassetmanagement.de
|
Активы
| Stocks |
|
47.95% |
| Bonds |
|
37.15% |
| Mutual Funds |
|
9.45% |
| Cash |
|
1.22% |
| Другие |
|
4.23% |
Страны
| China |
|
11.60% |
| Taiwan, Province Of China |
|
10.37% |
| Korea, Republic Of |
|
7.26% |
| Mexico |
|
6.61% |
| India |
|
5.49% |
| Brazil |
|
5.26% |
| South Africa |
|
4.94% |
| Indonesia |
|
4.57% |
| Thailand |
|
2.79% |
| Poland |
|
2.27% |
| Malaysia |
|
2.21% |
| Colombia |
|
1.86% |
| Saudi Arabia |
|
1.71% |
| Peru |
|
1.54% |
| Turkey |
|
1.41% |
| Другие |
|
30.11% |
Валюта
| US Dollar |
|
17.67% |
| Taiwan Dollar |
|
10.37% |
| Chinese Yuan Renminbi |
|
7.50% |
| Korean Won |
|
7.26% |
| Indian Rupee |
|
5.49% |
| Brazilian Real |
|
4.94% |
| Mexican Peso |
|
4.85% |
| South African Rand |
|
4.36% |
| Indonesian Rupiah |
|
4.16% |
| Hong Kong Dollar |
|
3.29% |
| Thai Baht |
|
2.79% |
| Polish Zloty |
|
2.23% |
| Malaysian Ringgit |
|
2.21% |
| Saudi Riyal |
|
1.53% |
| Czech Koruna |
|
1.25% |
| Другие |
|
20.10% |
