JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund A (acc) - EUR
LU0972618655
JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund A (acc) - EUR/ LU0972618655 /
NAV2024. 06. 07. |
Vált.+0,5300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
117,0200EUR |
+0,46% |
Újrabefektetés |
Vegyes alap
Feltörekvő piacok
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
Vegyes alap / Kiegyensúlyozott |
Benchmark: |
50% MSCI EM I. / 25% J.P.M. Gov. B. I. EM Glo. Div. / 15% J.P.M. EM B. I. Glo. Div. / 10% J.P.M Corp. EM B. I. Br. Div. |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság |
Alapkezelő menedzser: |
Omar Negyal, Joanne Baxter, Pierre-Yves Bareau, Isaac Thong |
Alap forgalma: |
269,01 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2013. 09. 30. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,25% |
Minimum befektetés: |
35 000,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,50% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
Részvények |
|
47,95% |
Kötvények |
|
37,15% |
Alapok |
|
9,45% |
Készpénz |
|
1,22% |
Egyéb |
|
4,23% |
Országok
Kína |
|
11,60% |
Tajvan, Kína |
|
10,37% |
Dél-Korea |
|
7,26% |
Mexikó |
|
6,61% |
India |
|
5,49% |
Brazília |
|
5,26% |
Dél-Afrika |
|
4,94% |
Indonézia |
|
4,57% |
Thaiföld |
|
2,79% |
Lengyelország |
|
2,27% |
Malajzia |
|
2,21% |
Kolumbia |
|
1,86% |
Szaúd-Arábia |
|
1,71% |
Peru |
|
1,54% |
Törökország |
|
1,41% |
Egyéb |
|
30,11% |
Devizák
US Dollár |
|
17,67% |
Tajvani Dollár |
|
10,37% |
Kínai Yüan Renminbi |
|
7,50% |
Koreai Won |
|
7,26% |
Indiai Rúpia |
|
5,49% |
Brazil Reál |
|
4,94% |
Mexikói Peso |
|
4,85% |
Dél-Afrikai Rand |
|
4,36% |
Indonéz Rúpia |
|
4,16% |
Hong Kongi Dollár |
|
3,29% |
Thai Baht |
|
2,79% |
Lengyel Zloty |
|
2,23% |
Maláj Ringgit |
|
2,21% |
Szaúdi Rial |
|
1,53% |
Cseh Korona |
|
1,25% |
Egyéb |
|
20,10% |