JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund A (mth) - USD
LU0972618739
JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund A (mth) - USD/ LU0972618739 /
Стоимость чистых активов20.09.2024 |
Изменение+0.1200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
74.9800USD |
+0.16% |
paying dividend |
Mixed Fund
Emerging Markets
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Mixed Fund |
Регион: |
Emerging Markets |
Branch: |
Mixed Fund/Balanced |
Бенчмарк: |
50% MSCI EM I. / 25% J.P.M. Gov. B. I. EM Glo. Div. (T. R. Gr.) / 15% J.P.M. EM B. I. Glo. Div. (T. R. Gr.)/ 10% J.P.M Corp. EM B. I. Br. Div. (T. R. Gr.) |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
Last Distribution: |
08.08.2024 |
Депозитарный банк: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Czech Republic |
Управляющий фондом: |
Omar Negyal, Pierre-Yves Bareau, Isaac Thong, Leandro Galli |
Объем фонда: |
274.34 млн
USD
|
Дата запуска: |
30.09.2013 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.25% |
Минимальное вложение: |
35,000.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.50% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
JPMorgan AM (EU) |
Адрес: |
PO Box 275, 2012, Luxembourg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.jpmorganassetmanagement.de
|
Активы
Stocks |
|
52.24% |
Bonds |
|
34.84% |
Mutual Funds |
|
9.02% |
Cash |
|
0.73% |
Другие |
|
3.17% |
Страны
Taiwan, Province Of China |
|
11.39% |
India |
|
7.74% |
Korea, Republic Of |
|
7.52% |
China |
|
7.19% |
Mexico |
|
6.15% |
Indonesia |
|
5.37% |
Brazil |
|
4.85% |
South Africa |
|
4.73% |
Cayman Islands |
|
4.73% |
Thailand |
|
3.30% |
Malaysia |
|
2.19% |
Saudi Arabia |
|
2.13% |
Colombia |
|
1.72% |
Romania |
|
1.69% |
Poland |
|
1.61% |
Другие |
|
27.69% |
Валюта
US Dollar |
|
15.90% |
Taiwan Dollar |
|
11.39% |
Chinese Yuan Renminbi |
|
9.45% |
Indian Rupee |
|
7.74% |
Korean Won |
|
7.52% |
Indonesian Rupiah |
|
5.14% |
Mexican Peso |
|
4.56% |
Brazilian Real |
|
4.55% |
South African Rand |
|
4.19% |
Hong Kong Dollar |
|
3.82% |
Thai Baht |
|
3.30% |
Malaysian Ringgit |
|
2.19% |
Saudi Riyal |
|
1.99% |
Polish Zloty |
|
1.57% |
Romanian Leu |
|
1.43% |
Другие |
|
15.26% |