JPM Sterling Managed Reserves I (acc) - GBP
LU1422956794
JPM Sterling Managed Reserves I (acc) - GBP/ LU1422956794 /
NAV2024. 05. 28. |
Vált.+5,4297 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
11 077,4102GBP |
+0,05% |
Újrabefektetés |
Pénzpiac
Világszerte
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Pénzpiac |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Pénzpiaci értékpapír |
Benchmark: |
ICE BofAML Sterling 3-Month Government Bill Index (Total Return Gross) |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Neil Hutchison, Joseph McConnell |
Alap forgalma: |
59,29 mill.
GBP
|
Indítás dátuma: |
2016. 08. 22. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,20% |
Minimum befektetés: |
10 000 000,00 GBP |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
Pénzpiac |
|
77,90% |
Készpénz |
|
22,10% |
Országok
Egyesült Királyság |
|
30,90% |
Kanada |
|
11,30% |
Luxemburg |
|
9,50% |
Franciaország |
|
9,20% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
7,80% |
Norvégia |
|
6,00% |
Svédország |
|
4,80% |
Hollandia |
|
4,10% |
Németország |
|
4,00% |
Ausztrália |
|
2,40% |
Finnország |
|
2,40% |
Egyéb |
|
7,60% |